بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلازا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٥٤ | ٦٨ | ٣٢٦ | ٩ | ٨٥٢ | ٤٣٩ | ٥٥ | ٥٢٥ | ٩٧٠ | ٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٨ | ٣٧٩٫٤١ | ١٠٢٫٧٦ | ٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٨٫٤٧ | ١١٢٫٥٣ | ١٬٠٥٤٫٥٥ | ٨٤٫٧٦ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٩٧ | ١٢١٫٤٣ | ١٦١٫٣٩ | ٣٫٠٨ | ١٦١٫٠٦ | ١٨٨٫٤١ | ٦٫٩٢ | ٧٩٥٫٤٥ | ١٥٧٫٩٨ | ١٦٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٥٦٠ | ٢٥٠ | ٢٨٧ | ٦٣ | ٤٣٣ | ٢٧٦ | ١٠٨ | ١٠٥ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٦٨ | ٥٥٫٣٦ | ٢١٤٫٨٠ | ٧٨٫٠٥ | ٥٨٧٫٣٠ | ٣٦٫٢٦ | ١٣٩٫١٣ | ١٩٧٫٢٢ | ٧٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٩ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢٣٫٧٦ | ٩٨٫٢٩ | ١١٫٩١ | ١٨٥٫٨٤ | ٣٤٫٧٢ | ١٦٣٫٦٤ | ١٧٫١٠ | ٤١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٠ | ٤٣٦ | ١٢٧ | ١٧ | ٢٦٦ | ٢٤٢ | ٤٦٨ | ٥٧٣ | ٢٤٧ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٧٠٫٨٧ | ٨٦٫٦١ | ١٬٤٦٤٫٧١ | ٩٫٠٢ | ٩٣٫٣٩ | ٢٢٫٤٤ | ٥٦٫٨٩ | ٥٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤١ | ٧٧٨٫٥٧ | ٦٢٫٨٧ | ٥٫٨٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٣٫٨٦ | ٥٨٫٨٧ | ٨٦٨٫١٨ | ٤٠٫٢٣ | ٢٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٨١٧ | ٥٦ | ٢٠٢ | ٢٩٢ | ٥٢٩ | ٢٣٣ | ٧٩٥ | ٦٦ | ٦١٤ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٥ | ٤٦٠٫٧١ | ٤٤٫٥٥ | ٢٨١٫١٦ | ١٤٤٫٠٥ | ٢٤١٫٢٠ | ١٠٨٫٣٠ | ٨٣٠٫٣٠ | ٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
