بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوزودن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٢ | ١٬٤٢٦ | ٢٬٥١٤ | ١٬٩١٣ | ١٬٥٩٨ | ١٬٠٧٤ | ٤٢٦ | ١٬٢٦٧ | ١٬٤٠٧ | ١٬٩٢١ | ٢٬٨٩٧ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٣٠١ | ٤٬٢٥٨ | ٣٬٧٩٢ | ٤٬٠٢٣ | ٤٬٤٣٩ | ٤٬١٤٥ | ٣٬٩٤٤ | ٢٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣٥ | ٧٦٫٣٠ | ٢٣٫٩١ | ١٦٫٤٧ | ٣٢٫٧٩ | ٦٠٫٣٤ | ١٩٧٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ٣٦٫٥٣ | ٥٠٫٨١ | ٥٫١٤ | ٨٫٣٧ | ٢٨٫٩٩ | ١٠٫٩٤ | ٦٫٠٩ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٢٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٠٧ | ٨١٫٧٢ | ١٧٧٫٢٩ | ١٣٨٫٤٢ | ٨٥٤٫٥٥ | ٥٨٠٫٥٤ | ١٧٠٫٤٠ | ١١٣٫١٢ | ١٢٣٫٦٤ | ٧٬٣٨٨٫٤٦ | ٤٬٢٦٠٫٢٩ | ٤٢٥٫٤٢ | ٢٩٣٫٤٢ | ٢٨٧٫٥١ | ٤٬٠٧٧٫٤٢ | ٤٬٧٨٩٫٢٩ | ١٬٣٧٠٫٠٦ | ٣٤٥٫٧٠ | ٢٠١٫٩٥ | ٣٢٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٧ | ٢٬٠٨٣ | ٦٧١ | ٢٥٣ | ٢٢٤ | ٦٥٠ | ٦٩٦ | ٦٥٧ | ٨٦٠ | ٨٠٨ | ٨٩٧ | ٥٢٥ | ٢٨١ | ١٢٠ | ٢٨ | ٤٦ | ٣٨ | ٨ | ٣٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٠ | ٦٧٫٧٩ | ٦٢٫٣٠ | ١١٫٤٦ | ٣٩٠٫١٨ | ٧٫٠٨ | ٥٫٦٠ | ٣٠٫٩٠ | ٦٫٠٥ | ١١٫٠١ | ٤١٫٤٧ | ٤٦٫٤٨ | ٥٧٫٣٠ | ١٢٣٫٣٣ | ٦٤٫٢٩ | ١٧٫٣٩ | ٧٨٫٩٥ | ٤٧٥٫٠٠ | ٨٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٠٩ | ١١٩٫٣٧ | ٤٧٫٣٢ | ١٨٫٣١ | ١١٩٫٧٩ | ٣٥١٫٣٥ | ٢٧٨٫٤٠ | ٥٨٫٦٦ | ٧٥٫٥٧ | ٣٬١٠٧٫٦٩ | ١٬٣١٩٫١٢ | ٧٣٫٣٢ | ٢٤٫٩٨ | ٨٫١٠ | ٣٠٫١١ | ٥٤٫٧٦ | ١١٫٧٣ | ٠٫٦٧ | ١٫٥٤ | ٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٦٧ | ١٬٧٦٩ | ١٬٧٦٨ | ٣٬٥٦١ | ١٬٦٥٤ | ٦٢٦ | ٤٩٧ | ٤٨٣ | ٥٥٦ | ١٬١٢١ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٨١٤ | ١٬٨٩٣ | ٢٬٦٥٥ | ٣٬٧٣٦ | ٤٬١٥٩ | ٤٬١٥٤ | ٢٬٩٥٩ | ١٬٩٦٠ | ١٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦ | ١٠١٫٤١ | ٥٣٫٥٥ | ٦٢٫١٥ | ١٧٩٫٣٩ | ٢٫٨٢ | ١٥٫١١ | ٣٠١٫٦٢ | ٨٥٫٩٩ | ١٣٫٠٠ | ٤٫٣٦ | ٤٠٫٢٥ | ٤٠٫٧٢ | ١١٫٣٢ | ٠٫١٢ | ٢٨٫٧٧ | ٣٣٫٧٦ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٣٠ | ١٠١٫٣٨ | ١٢٤٫٦٨ | ٢٥٧٫٦٧ | ٨٨٤٫٤٩ | ٣٣٨٫٣٨ | ١٩٨٫٨٠ | ٤٣٫١٢ | ٤٨٫٨٦ | ٤٬٣١١٫٥٤ | ٣٬٠٦٦٫١٨ | ٢٥٣٫٣٥ | ١٦٨٫٢٧ | ١٧٩٫٢٧ | ٤٬٠١٧٫٢٠ | ٤٬٩٥١٫١٩ | ١٬٢٨٢٫١٠ | ٢٤٦٫٧٩ | ١٠٠٫٣٦ | ٢١٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤٩ | ١٬٧٤٥ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٨٢ | ١٨٧ | ١٨٥ | ٢٥٠ | ١٬١٢٠ | ١٬١٣٨ | ٢٦ | ٦٨ | ٧١٦ | ١٬١٢٥ | ١٬٤٨١ | ٩٣ | ٨٤ | ٣٢٤ | ١٬١٩٩ | ١٬٩٥٣ | ٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٨٫٧٤ | ١٩٧٫٤٦ | ١١٣٫٥٣ | ١٩٨٫٩٣ | ٢٣٥٫١٤ | ٣٤٨٫٠٠ | ١٫٦١ | ٩٧٫٧٢ | ٣٦١٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٩٤ | ٥٧٫١٢ | ٣١٫٦٤ | ٩٣٫٧٢ | ١٩٠٫٣٢ | ٤٨٥٫٧١ | ٢٧٠٫٠٦ | ٦٢٫٨٩ | ٥٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
