بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيوكود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ٤٢ | ١٢٤ | ٧٤ | ٣٦ | ٢٦ | ٩٧ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٨ | ١٩٥٫٢٤ | ٤٠٫٣٢ | ٥١٫٣٥ | ٢٧٫٧٨ | ٢٧٣٫٠٨ | ٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٧ | ٦٣٫٦٤ | ٦٠٫٧٨ | ١٤٨٫٠٠ | ٤٣٫٩٠ | ٢٨٫٢٦ | ٢٦٢٫١٦ | ٤٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١١٤ | ٥ | ١٩ | ٢٣ | ٧ | ٤ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٦٫٦٧ | ٩٥٫٦١ | ٢٨٠٫٠٠ | ٢١٫٠٥ | ٦٩٫٥٧ | ٤٢٫٨٦ | ٧٬٤٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٢ | ١٧٢٫٧٣ | ٢٫٤٥ | ٣٨٫٠٠ | ٢٨٫٠٥ | ٧٫٦١ | ١٠٫٨١ | ١٠٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ١٣٨ | ٨٤ | ٥ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٧ | ٣٩٫١٣ | ١٠٥٫٩٥ | ١٬٧٦٠٫٠٠ | ١٨٫٢٨ | ١٧٫٢٧ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٢ | ٢٠٩٫٠٩ | ٤١٫١٨ | ١٠٫٠٠ | ١١٣٫٤١ | ١١٩٫٥٧ | ٣٤٨٫٦٥ | ٣٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩٤ | ٦٦ | ٢٠٤ | ٥٠ | ٨٢ | ٩٢ | ٣٧ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٩ | ٢٠٩٫٠٩ | ٧٥٫٤٩ | ٢٦٤٫٠٠ | ١٢٫٢٠ | ٥٩٫٧٨ | ٦٤٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
