بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موساشي سيميتسو للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٢٦٢ | ١٨٬٢٥٩ | ١٣٬٨٢٤ | ٥٬٨٠٥ | ١٠٬٥٢٢ | ١٩٬٤٠٩ | ٢٦٬٥٦٩ | ٣١٬٦٤٢ | ٣٣٬٦٠٨ | ٣١٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢١ | ٢٤٫٢٩ | ٥٨٫٠١ | ٨١٫٢٦ | ٨٤٫٤٦ | ٣٦٫٨٩ | ١٩٫٠٩ | ٦٫٢١ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٦٫٨٥ | ١٬١١٠٫٦٤ | ٥٢٨٫٢٤ | ١٦٩٫٠٤ | ٣٢٥٫٦٦ | ١٬٢٣٥٫٤٦ | ٦٠٧٫٧١ | ٥٢٧٬٣٦٦٫٦٧ | ١٨٬٢٦٥٫٢٢ | ٤٣٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٠٤٠ | ١٢٬١٩٨ | ١٥٬٥٤٣ | ٢٠٬١٣١ | ١٩٬١٠٣ | ١٧٬٩٣١ | ١٧٬٢٨٤ | ١٥٬٩٩٤ | ١٧٬٥٤٤ | ١٦٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٠ | ٢٧٫٤٢ | ٢٩٫٥٢ | ٥٫١١ | ٦٫١٤ | ٣٫٦١ | ٧٫٤٦ | ٩٫٦٩ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫١٨ | ٧٤١٫٩٧ | ٥٩٣٫٩٢ | ٥٨٦٫٢٣ | ٥٩١٫٢٤ | ١٬١٤١٫٣٧ | ٣٩٥٫٣٣ | ٢٦٦٬٥٦٦٫٦٧ | ٩٬٥٣٤٫٧٨ | ٢١٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١١٧ | ٦٬٨٨٦ | ٢٬٦٧٣ | ١٤٬٧٥٨ | ٦٬٢٥٤ | ٤٬٥٠٨ | ١٥٬٠٠٥ | ١٧٬٧٥٢ | ١٥٬٤٦٣ | ٧٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ١٣٨٫٨٢ | ٤٥٢٫١١ | ٥٧٫٦٢ | ١٧٢٫٠٨ | ٢٣٢٫٨٥ | ١٨٫٣١ | ١٢٫٨٩ | ٤٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٣٦ | ٤١٨٫٨٦ | ١٠٢٫١٤ | ٤٢٩٫٧٦ | ١٩٣٫٥٦ | ٢٨٦٫٩٥ | ٣٤٣٫٢١ | ٢٩٥٬٨٦٦٫٦٧ | ٨٬٤٠٣٫٨٠ | ١٠٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٨٨ | ١٬٦٤٤ | ٢٬٦١٧ | ٣٬٤٣٤ | ٣٬٢٣١ | ١٬٥٧١ | ٤٬٣٧٢ | ٦ | ١٨٤ | ٧٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٨٢ | ٥٩٫١٨ | ٣١٫٢٢ | ٥٫٩١ | ١٤٨٫٦٢ | ١٧٨٫٢٩ | ٩٩٫٨٦ | ٣٬١٦٦٫٦٧ | ٣٬٩٢٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
