بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريميوم جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٩٢ | ٦٤٧ | ١٬٣٢١ | ٨٠ | ١٬٣٥٠ | ١٬٨٤٠ | ١٬٦٠٨ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٥٨١ | ١٬٢٩٦ | ٤٤٩ | ١٬٣١٦ | ٧٧٥ | ١٬٤١٧ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٢٠٢ | ١٤٥ | ٨٢٠ | ٧٬٧٦١ | ١٩٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٧ | ١٠٤٫١٧ | ٩٣٫٩٤ | ١٬٥٨٧٫٥٠ | ٣٦٫٣٠ | ١٢٫٦١ | ١٧٫٩١ | ٣٦٫١٣ | ٤٩٫٧٩ | ١٣٤٫٦٥ | ١٩٣٫١٠ | ٤١٫١١ | ٨٢٫٨٤ | ٢٧٥٫٦٥ | ١١٫٥٣ | ٩٣٫٤٢ | ٤٦٥٫٥٢ | ١٬٠٤٦٫٤٦ | ١٤٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٥ | ٧١٫٤٩ | ٧٤٫٧٢ | ٢٫٤٤ | ١٠٤٫٨١ | ٢٠٥٫٨٢ | ٤٧٫٥٩ | ٦١٫٧٨ | ٧١٫٥٨ | ٣٦٫٣٢ | ١٣٫١٥ | ٤٧٫٨٤ | ٢٠٫٧٣ | ١٣٫٠٦ | ٣٩٫٥٦ | ٤٠٫٢٣ | ٥٫٢٩ | ٢٦٫٠٨ | ١٩٤٫٤١ | ٤١٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٤٧ | ١٬١٤٨ | ١٬١٧٢ | ٦٠٣ | ٧٤٨ | ١٬١٣٥ | ١٬٠٢٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٨٤١ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٦٥٥ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٠٩٣ | ٣٬٠٥٩ | ٢٬٨٨٩ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬٤٥٦ | ١٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٩ | ٢٫٠٩ | ٤٨٫٥٥ | ٢٤٫٠٥ | ٥١٫٧٤ | ٩٫٤٣ | ٤٦٫٦٩ | ٢٢٫٠٨ | ١٤٫٢٣ | ١٠٫٣٢ | ٤٫٨٣ | ٩٫١٧ | ١٥٫٠٧ | ١٫٢٤ | ١٫١٠ | ٥٫٥٦ | ٢٨٫١٨ | ١٨٫٣٦ | ٣٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٧٠ | ١٢٦٫٨٥ | ٦٦٫٢٩ | ١٨٫٤٢ | ٥٨٫٠٧ | ١٢٦٫٩٦ | ٣٠٫٤٢ | ٤٩٫١٤ | ٥١٫٠٥ | ٥٨٫٩٤ | ٦٧٫٩٤ | ٨٨٫٤٠ | ٧١٫٠١ | ٢٨٫١٥ | ٤٩٫١٦ | ٥٥٫٨٨ | ١٠٥٫٤٨ | ٦٦٫٠٠ | ٦١٫٥٢ | ٣٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ١٬٤٠٧ | ١٬٦١٧ | ٢٬٧٥١ | ١٬٨٨٧ | ١٬٥٩٨ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٨٥٨ | ٤٬٣٧٠ | ٦٬١٨١ | ٦٬٤٩٦ | ٧٬١٦٤ | ١٥٬٣٢٠ | ٦٬٨٩٢ | ٦٬٣٢٥ | ٥٬٤٧٨ | ١٬٩٠١ | ٦٬٢٢٠ | ٢٥٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩١ | ١٤٫٩٣ | ٢٧٠٫١٣ | ٣١٫٤١ | ١٥٫٣٢ | ٢٧٥٫٠٣ | ٤٫٣٣ | ٦٫٨٠ | ٥٢٫٩٠ | ٤١٫٤٤ | ٥٫١٠ | ١٠٫٢٨ | ١١٣٫٨٥ | ٥٥٫٠١ | ٨٫٢٣ | ١٣٫٣٩ | ١٣٤٫٧٠ | ٤٢٧٫٢٠ | ٣١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٩ | ١٥٥٫٤٧ | ٩١٫٤٦ | ٨٤٫٠٣ | ١٤٦٫٥١ | ١٧٨٫٧٥ | ٨٢٫٧٨ | ٨٧٫١٩ | ٧٩٫٢٦ | ١٢٢٫٤٨ | ١٨١٫٠٠ | ٢٣٦٫١٣ | ١٩١٫٦٠ | ١٤١٫١٧ | ١٠٩٫٥٤ | ١١٥٫٥٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٤٦ | ١٥٥٫٨١ | ٥٤٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٨١ | ٩٠٥ | ١٬٧٦٨ | ٣٬٢٧٤ | ١٬٢٨٨ | ٨٩٤ | ٣٬٣٧٩ | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٤١٥ | ٢٬٧٥١ | ٣٬٧٣٩ | ١٠٬٨٥٢ | ٦٬٢٩٢ | ٥٬٤٧٤ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٩٩٢ | ٤٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٤ | ٩٥٫٣٦ | ٢٨٥٫١٨ | ٦٠٫٦٦ | ٣٠٫٥٩ | ٤٧٧٫٩٦ | ٩٫١٧ | ١٧٫٥٠ | ١٫٠٥ | ٤٫٢٩ | ١٩٫٤٤ | ٣٥٫٩١ | ١٩٠٫٢٤ | ٤٢٫٠٢ | ١٣٫٠٠ | ٤٩٫٩٦ | ٢١٤٫٧٩ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
