بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيوشو المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢٬٢٨٤ | ٩٥٬٥٩٩ | ١٬٠٧٤٬٢٩٥ | ١٬٣٢٧٬٩٢٥ | ١٬٥٩٠٬٤٤٨ | ١٬٨٦٦٬٦٧٤ | ١٣٧٬٨٥١ | ٢٠٩٬٤٨٤ | ١٢٣٬٠٤٥ | ٥١٨٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫١٤ | ١٬٢٢٣٫٧٥ | ٢٣٫٦١ | ٢١٩٫٧٧ | ١٧٫٣٧ | ٩٢٫٦٢ | ٥١٫٩٦ | ٤١٫٢٦ | ٣٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٩ | ١٢٫١٦ | ٧٣٫٠٦ | ٨٠٫٢٧ | ١٢٦٫١٨ | ١٣٤٫٧٢ | ٤٢٫١٢ | ١٬٤٢٤٫٦٧ | ٣٠١٫٢٠ | ١٦٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٬٠٤٩ | ٣٬٥٩٠ | ١٤٠٬٢٦٧ | ١٧٠٬٩٥٨ | ٤٧٬١٣٥ | ٢٥٢٬١٤٠ | ٣١٨٬٧٢٩ | ١٤٤٬٩٧٦ | ٢٨٬١٨١ | ٧٧٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠١ | ٣٬٨٠٧٫١٦ | ٢١٫٨٨ | ٧٢٫٤٣ | ٦٣٤٫٩٣ | ٢٦٫٤١ | ٥٤٫٥١ | ١١٩٫٤٤ | ٣٧٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٥ | ٠٫٤٦ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٣٣ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٢٠ | ٩٧٫٤٠ | ٩٨٥٫٩٦ | ٦٨٫٩٨ | ٢٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٢٬١٦٧ | ٨٨٥٬٠٤٠ | ٥٣٦٬٣٧٥ | ٤٩٧٬٤٠٩ | ٣٧٧٬١٠٤ | ٢٢٨٬٩٣١ | ١٤٦٬٣٦٥ | ٤٩٬٧٩٤ | ١١٠٬٣٨٣ | ١١٧٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٨ | ٣٩٫٤٠ | ٧٫٢٦ | ٢٤٫١٩ | ٣٩٫٢٩ | ٣٦٫٠٧ | ٦٥٫٩٨ | ١٢١٫٦٨ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٢٦ | ١١٢٫٦٢ | ٣٦٫٤٨ | ٣٠٫٠٧ | ٢٩٫٩٢ | ١٦٫٥٢ | ٤٤٫٧٣ | ٣٣٨٫٦٤ | ٢٧٠٫٢٠ | ٣٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٥٩٤٬٤١٧ | ٧٨٥٬٨٦٥ | ١٬٤٧٠٬٤٢٠ | ١٬٦٥٤٬٣٩٦ | ١٬٢٦٠٬٤٤٩ | ١٬٣٨٥٬٥٨٧ | ٣٢٧٬٢٤٧ | ١٤٬٧٠٤ | ٤٠٬٨٥٢ | ٣٢٢٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢١ | ٨٧٫١١ | ١٢٫٥١ | ١٧٦٫١٩ | ٩٫٩٣ | ١٢٣٫٦٢ | ١٠٤٫٤٩ | ١٧٧٫٨٣ | ٦٨٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
