بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو كواتسو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٠٢ | ١٤٦ | ١٩٠ | ٦٢٠ | ٧١١ | ٥٤١ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٦ | ٤٣٫١٤ | ٣٠٫١٤ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٤٫٦٨ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٨ | ٣٥٫٢٩ | ٥٢٫٢٤ | ٧٠٫٣٧ | ٤٤١٫٢٨ | ٤٩٣٫٧٥ | ٤٣٨٫٠٦ | ٣٦٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ٢٥ | ٦٨ | ١١٠ | ١٩٠ | ٢٥٦ | ٢١٠ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٩ | ١٧٠٫٠٠ | ٦٢٫٩٦ | ٢٧٢٫٢٧ | ٣٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٣ | ٨٫٦٥ | ٢٤٫١٥ | ٤٠٫٧٤ | ١٣٤٫٨٨ | ١٧٧٫٧٨ | ١٧٠٫٤٥ | ١٦٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٦١ | ٦٦ | ٣٠ | ٢٨٩ | ٣١٠ | ٢٠٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫١٨ | ٥٩٫٣٢ | ١٤٥٫٨٠ | ٨٦٣٫٣٣ | ٧٫٢٧ | ٣٣٫٣٩ | ٥٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٥ | ٥٥٫٧١ | ٢٣٫٤٣ | ١١٫١١ | ٢٠٥٫٦٩ | ٢١٥٫٢٨ | ١٦٧٫٢١ | ١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥٨ | ٢٨٩ | ٢٨٠ | ٢٧٠ | ١٤٠ | ١٤٤ | ١٢٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ٣٫٤٠ | ٤٧٫٩٦ | ٢٫٤٩ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
