بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ياماي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٨٠ | ٥٬١٦٧ | ٨٬٣١٧ | ١٣٬٧٥٠ | ٢٩٬٠٠٧ | ٢٣٬٩٣٦ | ٣٬٤٢٢ | ٢٥٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠١ | ٦٠٫٩٦ | ٦٥٫٣٢ | ١١٠٫٩٦ | ١٧٫٤٨ | ٨٥٫٧٠ | ٦٥٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٠٩ | ٦٩٫٣٢ | ٦٤٣٫٢٣ | ٣٢٢٫٦٩ | ٦٠٤٫١٩ | ٩٤٫٨٧ | ٢٣٫١٨ | ١٬٨٠٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٨٢ | ٢٬١٨٥ | ٨٣٣ | ٢٢٬٠٥٥ | ٢٥٬١٢٦ | ٣٦٬٨١٣ | ٣٤٬٤١٩ | ١٨٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٧٥ | ١٣٨٫١٢ | ٢٬٧٤٧٫٦٦ | ١٣٫٩٢ | ٤٦٫٥١ | ٦٫٥٠ | ٤٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫١٨ | ٢٩٫٣١ | ٦٤٫٤٢ | ٥١٧٫٦٠ | ٥٢٣٫٣٥ | ١٤٥٫٩١ | ٢٣٣٫١٩ | ١٬٣٢٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٠٤٠ | ١٠٬٤٣٦ | ٧٬٩٥٠ | ١٢٬٦٢٠ | ٩٨٢ | ٣٨٬١٧٨ | ٤٥٬٧٨٢ | ٨٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٢ | ٢٣٫٨٢ | ٢٥٨٫٧٤ | ٩٢٫٢٢ | ٣٬٧٨٧٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | ١١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٥٫٢٧ | ١٤٠٫٠١ | ٦١٤٫٨٥ | ٢٩٦٫١٧ | ٢٠٫٤٥ | ١٥١٫٣٢ | ٣١٠٫١٨ | ٥٨٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٢٢ | ٧٬٤٥٤ | ١٬٢٩٣ | ٤٬٢٦١ | ٤٬٨٠١ | ٢٥٬٢٣٠ | ١٤٬٧٦٠ | ١٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٩٫٩٨ | ١١٧٫٣٥ | ٢٢٩٫٥٤ | ١٢٫٦٧ | ٤٢٥٫٥٢ | ٤١٫٥٠ | ١٠٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
