بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي دي إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٤٧ | ٦٨ | ٢٢٤ | ١٦٩ | ١٩٥ | ١٧٧ | ١٠٧ | ١٩٠ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٣ | ٤٤٫٦٨ | ٢٢٩٫٤١ | ٢٤٫٥٥ | ١٥٫٣٨ | ٩٫٢٣ | ٣٩٫٥٥ | ٧٧٫٥٧ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٤ | ٨٫٧٩ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٣١٫٧٦ | ١٢٦٫١٢ | ١٢٠٫٣٧ | ١٢٨٫٢٦ | ٦٦٨٫٧٥ | ١٩٠٫٠٠ | ١٢٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٤ | ١٬٠٠٨ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ٦٨ | ٦٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٠١٫١٩ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٩ | ٥٠٫٠٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ٤٫٤١ | ٨٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٥ | ١٨٨٫٤١ | ٧٠٫٥٩ | ٧٫٦٥ | ٩٫٧٠ | ٧٫٤١ | ١٣٫٠٤ | ٤٢٥٫٠٠ | ٦٥٫٠٠ | ٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٠ | ٥٢٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٩ | ٩٧٫٢٠ | ٢٣٥٫٢٩ | ٢٣٫٥٣ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٤٩ | ١٣١٫٢٥ | ٢١٫٠٠ | ١٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦١٤ | ٥٣٥ | ١٧ | ١٧٠ | ١٣٤ | ١٦٢ | ١٣٨ | ١٦ | ١٠٠ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٩٦٫٨٢ | ٩٠٠٫٠٠ | ٢١٫١٨ | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٨١ | ٨٨٫٤١ | ٥٢٥٫٠٠ | ٦٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
