بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكأس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٨ | ٥٠١ | ٤٣٠ | ٢٦٠ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١ | ٤٦١ | ١٦٠ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٠ | ١٨٥٫٨٣ | ٣٩٫٥٣ | ١٦٠٫٣٨ | ٠٫٦٤ | ٩٩٫٣٦ | ٤٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٢٩ | ٣٠٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫١٤ | ١٥٠٫٩٠ | ١٣٨٫٧١ | ١٨٨٫٤١ | ٨٧٫٢٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٥٨٫٤٣ | ٢٦٫٩٤ | ٢٣٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٨ | ٤٤٥ | ٣٩٦ | ٢٥٧ | ١٩٠ | ٧١ | ١ | ١٢٤ | ١١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ١١٫٠١ | ٣٥٫١٠ | ٢٦٫٠٧ | ٦٢٫٦٣ | ١٠١٫٤١ | ١٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٫٦٥ | ٩٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٥ | ١٣٤٫٠٤ | ١٢٧٫٧٤ | ١٨٦٫٢٣ | ١٠٥٫٥٦ | ٤٥٫٥١ | ٠٫٥٥ | ١٥٫٧٢ | ١٩٫٧٠ | ٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٠ | ٢٧٦ | ٥١٥ | ٣٧٢ | ٢٠٤ | ٦٣ | ١٨٤ | ١٨٤ | ٢٨٤ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٨٦٫٥٩ | ٢٧٫٧٧ | ٤٥٫١٦ | ٦٩٫١٢ | ٣٩٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٣٥ | ٣٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٥ | ٨٣٫١٣ | ١٦٦٫١٣ | ٢٦٩٫٥٧ | ١١٣٫٣٣ | ٤٠٫٣٨ | ١٠٠٫٥٥ | ٢٣٫٣٢ | ٤٧٫٨١ | ١٣٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦٥٣ | ٣٣٢ | ٣١٠ | ١٣٨ | ١٨٠ | ١٥٦ | ١٨٣ | ٧٨٩ | ٥٩٤ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٦ | ١٩٣٫٣٧ | ٥٥٫٤٨ | ٢٣٠٫٤٣ | ١٣٫٣٣ | ٢١٧٫٣١ | ٣٣١٫١٥ | ٢٤٫٧١ | ١٢٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
