بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إتش آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٦ | ٣٦٬٣٨٠ | ٦٤٬٧٠٢ | ٨٤٬٦٧٩ | ١٠٩٬٦١٥ | ١١٤٬١٥٥ | ١٠٧٬١٩٥ | ١٠٣٬٩٩٦ | ٥٦٬٦٩٥ | ٥٤٬١١٦ | ٨٩ | ١٧٬٤٠٨ | ١٩٬٤٧٨ | ٦٢٬١١٧ | ١٢٦٬٠٩٩ | ١٣٦٬١٧٢ | ٩٧٬٦١٩ | ١٧٧٬٦٣٤ | ١٦٧٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٬١١١٫٠٢ | ٧٧٫٨٥ | ٣٠٫٨٨ | ٢٩٫٤٥ | ٤٫١٤ | ٦٫١٠ | ٢٫٩٨ | ٤٥٫٤٨ | ٤٫٥٥ | ١٠٠٫١٦ | ١٩٬٤٥٩٫٥٥ | ٢١١٫٨٩ | ٢١٨٫٩١ | ١٠٣٫٠٠ | ٧٫٩٩ | ٢٨٫٣١ | ٨١٫٩٧ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٢ | ١٤٥٫٦٨ | ١٬٦٤١٫٧٧ | ١٬٦٩٦٫٦٣ | ٨٥٢٫٧٧ | ٤٦١٫٧٤ | ٧٠٩٫٨٥ | ٦٧١٫٩٠ | ٣٠١٫٨٣ | ٢٦٠٫٨٥ | ١٫١٤ | ٨٣٫٥١ | ٨٨٫٧٩ | ٤٤١٫٧٤ | ١٬٣٩٢٫٥٩ | ٥٦١٫٣٠ | ٣٠٠٫٤٧ | ٨٬٨٩٩٫٥٠ | ٦٢٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٬٥١٩ | ٤٠٬٤٨٢ | ٦٬٧٦٥ | ٨٬٥٢٤ | ٧٬٤٩٩ | ٢٧٬٩٢٦ | ٨٬١٢٢ | ٣٬٥٢٧ | ١٢٬٢٧٤ | ٥٢٬٣٤٧ | ٥٥٬٥٧٨ | ٦٢٬٠٣٨ | ٥٧٬١٣٦ | ٥١٬٦٩٩ | ٤٩٬٩٩٦ | ٤٥٬٦١٣ | ٤٧٬٤٠٩ | ٥٨٬٨٢٠ | ٦٢٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢١ | ٨٣٫٢٩ | ٢٦٫٠٠ | ١٨٧٫٩٨ | ٢٧٢٫٤٠ | ٧٠٫٩٢ | ٥٦٫٥٧ | ٤٤٨٫٠٠ | ٣٢٦٫٤٩ | ٦٫١٧ | ١١٫٦٢ | ٧٫٩٠ | ٩٫٥٢ | ٣٫٢٩ | ٨٫٧٧ | ٣٫٩٤ | ٢٤٫٠٧ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٤٦ | ١٦٢٫١١ | ١٧١٫٦٦ | ١٧٠٫٧٩ | ٥٨٫٣٤ | ١١٢٫٩٦ | ٥٣٫٧٨ | ٢٢٫٧٩ | ٦٥٫٣٤ | ٢٥٢٫٣٢ | ٧١٢٫٢٦ | ٢٩٧٫٦٢ | ٢٦٠٫٤٧ | ٣٦٧٫٦٥ | ٥٥٢٫١٤ | ١٨٨٫٠٢ | ١٤٥٫٩٢ | ٢٬٩٤٦٫٨٩ | ٢٣٣٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٬٠٨٦ | ٢٣٬٧١٢ | ٥٦٬٦٨٢ | ٨٣٬١٠٦ | ١٣٢٬٨١٨ | ١٢١٬٤٨٩ | ١٠٦٬٢٣٥ | ٩٧٬٠٠٠ | ٢٨٬١٨٣ | ٢٤٬٠٤٣ | ٦١٬٩٩١ | ٩٦٬٧٨٧ | ٥٤٬٧٧٥ | ٢٬٥٦٩ | ٧٤٬٧٦٥ | ١١٨٬٦٧٤ | ٨٢٬٦٢٧ | ١١٦٬٢٢٥ | ١٢٣٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٢ | ١٣٩٫٠٤ | ٤٦٫٦٢ | ٥٩٫٨٢ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٥٦ | ٨٫٦٩ | ٧٠٫٩٥ | ١٤٫٦٩ | ٣٥٧٫٨٣ | ٥٦٫١٣ | ٤٣٫٤١ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٬٨١٠٫٢٨ | ٥٨٫٧٣ | ٣٠٫٣٧ | ٤٠٫٦٦ | ٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٢٢ | ٩٤٫٩٥ | ١٬٤٣٨٫٢٦ | ١٬٦٦٥٫١٢ | ١٬٠٣٣٫٢٨ | ٤٩١٫٤٠ | ٧٠٣٫٥٠ | ٦٢٦٫٧٠ | ١٥٠٫٠٤ | ١١٥٫٨٩ | ٧٩٤٫٤٥ | ٤٦٤٫٣٢ | ٢٤٩٫٧٠ | ١٨٫٢٧ | ٨٢٥٫٦٨ | ٤٨٩٫١٨ | ٢٥٤٫٣٢ | ٥٬٨٢٢٫٩٠ | ٤٦٢٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٨٦٩ | ٢٤٬٩٧٢ | ٣٬٩٤١ | ٤٬٩٩١ | ١٢٬٨٥٤ | ٢٤٬٧٢٣ | ١٥٬١٠١ | ١٥٬٤٧٨ | ١٨٬٧٨٤ | ٢٠٬٧٤٦ | ٧٬٨٠٣ | ٢٠٬٨٤٥ | ٢١٬٩٣٦ | ١٤٬٠٦٢ | ٩٬٠٥٥ | ٢٤٬٢٦٠ | ٣٢٬٤٨٩ | ١٬٩٩٦ | ٢٦٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٤١ | ١١٥٫٧٨ | ٢٢٦٫٦٤ | ١٥٧٫٥٤ | ٢٩٢٫٣٤ | ٣٨٫٩٢ | ٢٫٥٠ | ٢١٫٣٦ | ٢١٠٫٤٥ | ١٣٧٫٦١ | ١٦٧٫١٤ | ٥٫٢٣ | ٣٥٫٩٠ | ٣٥٫٦١ | ٣٦٧٫٩٢ | ٣٣٫٩٢ | ٩٣٫٨٦ | ١٬٢٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
