بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوكوريكو للصناعة الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٣٢ | ٢٬٠٤٦ | ١٬٩٦٨ | ٩٠٩ | ٨٧ | ٦٢٩ | ٢٬٦٢٦ | ٤٬٥١٩ | ٣٬٤١٨ | ٤٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٦ | ٣٫٨١ | ١٤٦٫١٩ | ٩٠٫٤٣ | ٨٢٢٫٩٩ | ٣١٧٫٤٩ | ٧٢٫٠٩ | ٢٤٫٣٦ | ٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٩٨ | ٢٤٦٫٨٠ | ١٦٧٫٠٦ | ٦٢٫٩٥ | ٤٬٣٥٠٫٠٠ | ٧٤٫١٧ | ١٥٢٫٥٩ | ٢٥٦٫١٨ | ٢٬٣٧٣٫٦١ | ٣٢٠٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٢ | ٥٩٠ | ٨٢٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٤٥ | ٨٠٨ | ٧٣٧ | ١٬٠٩٩ | ١٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٨ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٣٥ | ٣٫٢٩ | ١٫٥٥ | ٢٢٫٦٨ | ٨٫٧٩ | ٤٩٫١٢ | ٣٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٥ | ٧١٫١٧ | ٧٠٫٣٧ | ٧٣٫٦٨ | ٥١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٢٣٫٢٣ | ٤٦٫٩٥ | ٤١٫٧٨ | ٧٦٣٫١٩ | ١١٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٣٣ | ٥٥٨ | ١٣٦ | ٢٣ | ٢٧٢ | ٧٧٣ | ٥١٤ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٧٧١ | ١٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٦ | ٧٥٫٦٣ | ١١٦٫٩١ | ١٬٠٨٢٫٦١ | ١٨٤٫١٩ | ١٦٦٫٤٩ | ٣٨١٫٧١ | ١١٫٩١ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٠ | ٦٧٫٣١ | ١١٫٥٤ | ١٫٥٩ | ١٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٩١٫١٦ | ٢٩٫٨٧ | ١٤٠٫٣٦ | ١٬٩٢٤٫٣١ | ١٤٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩٩ | ٨٢٩ | ١٬١٧٨ | ١٬٤٤٤ | ٢ | ٨٤٨ | ١٬٧٢١ | ١٬٧٦٤ | ١٤٤ | ١٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٠ | ٤٢٫١٠ | ٢٢٢٫٥٨ | ٩٩٫٨٦ | ٤٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٩٥ | ٢٫٥٠ | ١٠٨٫١٦ | ٩٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
