بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيليوس تكنو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٦ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٢١٠ | ١٬٧٤٣ | ١٬٤٦٨ | ٥٨٩ | ١٬١٤٦ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٦٦٣ | ٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٧ | ٢٤٫٣٤ | ٢١٫١٣ | ١٥٫٧٨ | ٥٩٫٨٨ | ٢٩٤٫٥٧ | ٣٢٠٫٩٤ | ٥٫١٧ | ٦٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٣ | ١٠٦٫٨٤ | ١١٢٫٣٥ | ١٢١٫٦٣ | ١٣١٫٤٢ | ١٦٤٫٩٩ | ٧٬١٦٢٫٥٠ | ٦٦٫٧٩ | ١٤٢٫١٠ | ٦٬٧٥٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٥ | ١٠٤ | ٦١ | ٤٧ | ٥٦ | ٦٣ | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٠٧ | ٣٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٥ | ٤١٫٣٥ | ٢٢٫٩٥ | ١٩٫١٥ | ١٢٫٥٠ | ٢٬٣٧٦٫١٩ | ١٫٨٨ | ١٠٢٫٧٧ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٠ | ٣٫٨٠ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٨ | ٥٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٨٬٩٦٢٫٥٠ | ٣٧٫١١ | ٢٫٠٨ | ٦٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٨٤ | ١٨٨ | ٢٧١ | ٣١٦ | ١٦٦ | ٢٥٩ | ١٥٨ | ٧٥١ | ٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ١٢٣٫٨١ | ٤٤٫١٥ | ١٦٫٦١ | ٤٧٫٤٧ | ٥٦٫٠٢ | ٣٩٫٠٠ | ٣٧٥٫٣٢ | ١٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٦ | ٣٫٠٧ | ٩٫٥٦ | ١٨٫٩١ | ٢٨٫٢٩ | ٤٦٫٥٠ | ١٬٦١٨٫٧٥ | ٤٫١٧ | ٤٠٫٠٧ | ٦٬٥٥٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٧٣٤ | ١٬٩٦٧ | ١٬٤٣٣ | ١٬١١٧ | ٣٥٧ | ١٦ | ٣٬٧٩١ | ١٬٨٧٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ٢٨٫٠٥ | ٢٧٫١٥ | ٢٢٫٠٥ | ٦٨٫٠٤ | ٩٥٫٥٢ | ٢٣٬٥٩٣٫٧٥ | ٥٠٫٥٧ | ٩٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
