بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيهون ديمبا كوجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٩١ | ٩٨٢ | ١٢٤ | ٢٬٤٠٣ | ٥٬٣٦٦ | ٤٬٨٨٩ | ٤٬٥٦٠ | ٤٬٩٧٥ | ٣٬٧٩٣ | ٤٬٢١١ | ٦٬٥٦٤ | ٩٬٣٨٠ | ١٠٬٧٥٧ | ١٠٬١٤١ | ٨٬٥٢٨ | ٧٬٩٤٦ | ٦٬٢٩٤ | ٧٬٠٣٠ | ٦٬١٠٩ | ٥٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٣ | ١١٢٫٦٣ | ١٬٨٣٧٫٩٠ | ١٢٣٫٣٠ | ٨٫٨٩ | ٦٫٧٣ | ٩٫١٠ | ٢٣٫٧٦ | ١١٫٠٢ | ٥٥٫٨٨ | ٤٢٫٩٠ | ١٤٫٦٨ | ٥٫٧٣ | ١٥٫٩١ | ٦٫٨٢ | ٢٠٫٧٩ | ١١٫٦٩ | ١٣٫١٠ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٥ | ١٦٫٥٠ | ١٫٨٧ | ٣١٫١١ | ٢٥٤٫٠٧ | ٢٩٦٫٣٠ | ٧١٫٨٧ | ٦٢٫٥٤ | ٧٤٫٧٢ | ٧٨٫٤٦ | ٨٬٨٧٠٫٢٧ | ٢٣٨٫٠١ | ٢٩٥٫٠٤ | ٢٨٥٫٥٠ | ٤٢٣٫٤٤ | ٢٬٩٥٣٫٩٠ | ٢١٣٫٢٨ | ٤٦١٫٨٩ | ١٧٠٫٧٩ | ١٢٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٬٦٨٥ | ٣١٣ | ٦٩٠ | ٦٤٨ | ٢٬١٨٩ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬١١٩ | ٢٬٧٨٨ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٤٨٥ | ٤٬١٠٠ | ٣٬٨١٠ | ٣٬٨٠٧ | ٣٬٧٥٢ | ٥٬١٤٩ | ٤٬٦٣٦ | ٤٬٤٥٣ | ٤٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٣٫٣٣ | ٨١٫٤٢ | ١٢٠٫٤٥ | ٦٫٠٩ | ٤٣٧٫٨١ | ٦٫٢٦ | ٩٫٨٩ | ١٧٫١٠ | ٣١٫٥٧ | ١٦٫٠٠ | ٧٫٧٦ | ١٧٫٦٥ | ٧٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ١٫٤٤ | ٣٧٫٢٣ | ٩٫٩٦ | ٣٫٩٥ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٣ | ٢٨٫٣١ | ٤٫٧١ | ٨٫٩٣ | ٣٠٫٦٨ | ١٣٢٫٦٧ | ٣٦٫٦٦ | ٣٢٫١٣ | ٤١٫٧٥ | ٥١٫٩٥ | ٤٬٣٧٠٫٢٧ | ٨٨٫٤٣ | ١١٢٫٤٥ | ١٠٧٫٢٦ | ١٨٩٫٠٣ | ١٬٣٩٤٫٨٠ | ١٧٤٫٤٨ | ٣٠٤٫٦٠ | ١٢٤٫٤٩ | ١٠٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١١٧ | ٥٬١٨٧ | ٥٬٤٢٠ | ٣٬٦٦٧ | ٥٬٠٢٧ | ٥٬١٦٦ | ٨٬٩١٠ | ١٠٬٧٦٢ | ٧٬٢٣٢ | ٦٬٩٥٨ | ٣٬٥١٩ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٨٨٤ | ٢٬٩٥٣ | ٤٬٢٩٧ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬٣٨٤ | ١٬٩١٢ | ٣٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٢ | ٤٫٤٩ | ٣٢٫٣٤ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢٫٧٧ | ٧٢٫٤٧ | ٢٠٫٧٩ | ٣٢٫٨٠ | ٣٫٧٩ | ٤٩٫٤٣ | ٤٢٫٧٧ | ٤٤٫٧٩ | ١٫١٠ | ٢٫٣٩ | ٤٥٫٥١ | ٠٫٩١ | ٢٫٩٦ | ١٤٣٫٦١ | ١٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٦ | ٨٧٫١٦ | ٨١٫٥٧ | ٤٧٫٤٧ | ٢٣٨٫٠٢ | ٣١٣٫٠٩ | ١٤٠٫٤٣ | ١٣٥٫٢٩ | ١٤٢٫٤٧ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٬٧٥٥٫٤١ | ٥١٫١٠ | ٧٩٫٩٨ | ٨١٫١٩ | ١٤٦٫٦٢ | ١٬٥٩٧٫٤٠ | ١٤٤٫٢٩ | ٢٨٨٫٠٤ | ٥٣٫٤٥ | ٨٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٠٩ | ٥٬٩٥١ | ٦٬٦٤٥ | ٧٬٧٢٥ | ٢٬١١٢ | ١٬٦٥٠ | ٦٬٣٤٥ | ٧٬٩٥٥ | ٥٬٠٧٦ | ٥٬٣٦٧ | ٧٤ | ٣٬٩٤١ | ٣٬٦٤٦ | ٣٬٥٥٢ | ٢٬٠١٤ | ٢٦٩ | ٢٬٩٥١ | ١٬٥٢٢ | ٣٬٥٧٧ | ٤٬٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٩ | ١١٫٦٦ | ١٦٫٢٥ | ٧٢٫٦٦ | ١٧٨٫١٢ | ٢٨٤٫٥٥ | ٢٥٫٣٧ | ٣٦٫١٩ | ٥٫٧٣ | ٩٨٫٦٢ | ٥٬٤٢٥٫٦٨ | ٧٫٤٩ | ٢٫٥٨ | ٤٣٫٣٠ | ٨٦٫٦٤ | ١٬١٩٧٫٠٣ | ٤٨٫٤٢ | ٣٣٥٫٠٢ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
