بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو كوزموس للكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٢ | ٥٥٨ | ٦٨٤ | ١٬٢١٩ | ١٬٧٨٢ | ١٬٧١١ | ١٬٥٧٥ | ١٬٦٣٠ | ١٬٣٥٢ | ١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٥ | ٢٢٫٥٨ | ٧٨٫٢٢ | ٤٦٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٧٫٩٥ | ٣٫٤٩ | ١٧٫٠٦ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٩ | ٣٤٫٤٩ | ٢٠٠٫٥٩ | ١٬٠٠٧٫٤٤ | ١٨٦٫٩٩ | ٢٠٩٫٦٨ | ٤١٧٫٧٧ | ٣٥٥٫١٢ | ٢٠٢٫٧٠ | ٥١٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٤ | ١٨٦ | ١٣٠ | ١٦١ | ١٧٦ | ٢٠٤ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١٠٠ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٠ | ٣٠٫١١ | ٢٣٫٨٥ | ٩٫٣٢ | ١٥٫٩١ | ١٥٫٦٩ | ٥٫٢٣ | ٣٨٫٦٥ | ١١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٨ | ١١٫٥٠ | ٣٨٫١٢ | ١٣٣٫٠٦ | ١٨٫٤٧ | ٢٥٫٠٠ | ٤٥٫٦٢ | ٣٥٫٥١ | ١٤٫٩٩ | ٩٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٩ | ١٬٢١٠ | ٢٧٣ | ١٬٠٥٦ | ٨٥٧ | ٨٧٤ | ١٬١٨٧ | ٢٬١٤٣ | ١٬٩٨٠ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ١٢٢٫٥٦ | ٢٨٦٫٨١ | ١٨٫٨٤ | ١٫٩٨ | ٣٥٫٨١ | ٨٠٫٥٤ | ٧٫٦١ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٧٧ | ٧٤٫٧٨ | ٨٠٫٠٦ | ٨٧٢٫٧٣ | ٨٩٫٩٣ | ١٠٧٫١١ | ٣١٤٫٨٥ | ٤٦٦٫٨٨ | ٢٩٦٫٨٥ | ٤٩٦٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٩١٠ | ١٬٦١٨ | ٣٤١ | ١٢١ | ٩٥٣ | ٨١٦ | ٣٧٧ | ٤٥٩ | ٦٦٧ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٠ | ٧٨٫٩٢ | ٦٤٫٥٢ | ٦٨٧٫٦٠ | ١٤٫٣٨ | ٥٣٫٨٠ | ٢٢١٫٧٥ | ٤٥٫٣٢ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
