بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ام سي جي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٠٨٦ | ١٣٬١٧٤ | ٢٬١٠٩ | ٦٬٧٦٢ | ٧٬٧٨٦ | ٢٤٬٠١٨ | ٢٠٬٨٥٤ | ٨٬١٩٨ | ١٣٬٥٩٢ | ١٧٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٢ | ٨٣٫٩٩ | ٤٢٠٫٦٣ | ٢١٥٫١٤ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٣٫١٧ | ٦٠٫٦٩ | ٦٥٫٨٠ | ٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٨٣ | ١٦٧٫٩٥ | ٩١٦٫٩٦ | ٩٣٫١٩ | ١٠٣٫٩٥ | ١٤٤٫٩٧ | ١١١٫٥٤ | ١٩٥٫٣٨ | ٦٢٫١٣ | ١٢٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٠٨ | ١٬٥١٦ | ١٬٥٠٢ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٢٠ | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٧٢١ | ٦٬١٩٦ | ٢٣٬٥٦٣ | ٢٤٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٠ | ٠٫٩٢ | ٢٠٫٨٤ | ٢٫٦١ | ١٢٤٫٥١ | ٠٫٦٦ | ١٢٧٫٧١ | ٢٨٠٫٢٩ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٨ | ١٩٫٣٣ | ٦٥٣٫٠٤ | ١٦٫٣٩ | ١٦٫٢٩ | ١٦٫٥٣ | ١٤٫٥٥ | ١٤٧٫٦٦ | ١٠٧٫٧٠ | ١٧٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٤٩٦ | ٤٬٠٧١ | ١٬٣٩٢ | ٢٢٤ | ٤٥٦ | ٥٬٨١٤ | ١٬٦٩٧ | ١٣٢ | ١٣٬٣٩٦ | ٨٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٣ | ٦٥٫٨١ | ١١٦٫٠٩ | ٣٠٣٫٥٧ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٧٠٫٨١ | ٩٢٫٢٢ | ١٠٬٠٤٨٫٤٨ | ٣٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٨٦ | ٥١٫٩٠ | ٦٠٥٫٢٢ | ٣٫٠٩ | ٦٫٠٩ | ٣٥٫٠٩ | ٩٫٠٨ | ٣٫١٥ | ٦١٫٢٣ | ٥٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٩١ | ٧٬٨٤٤ | ٢٣٠ | ٧٬٢٥٦ | ٧٬٤٩٠ | ١٦٬٥٦٨ | ١٨٬٦٩٧ | ٤٬١٩٦ | ٢١٬٨٧٨ | ١٤٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٠٦ | ٩٧٫٠٧ | ٣٬٢٥٤٫٧٨ | ٢٠٣٫٢٢ | ١٢١٫٢٠ | ١٢٫٨٥ | ٧٧٫٥٦ | ٦٢١٫٤٠ | ٣٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
