بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنو هورايزون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٠ | ١٬٦٥٤ | ١٬٧٤٧ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٣٩ | ١٬٣٦٨ | ٢٬٢٨٤ | ٨٥١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٦ | ٥٫٦٢ | ٤١٫١٠ | ٧٫١٩ | ٢١٥٫٢٣ | ٢٫٥٢ | ٢١٠٫٤١ | ٦٦٫٩٦ | ٦٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫١٢ | ٤٩٫٦٧ | ٢٣٥٫٤٤ | ٢٤٫٨٦ | ٢٨٣٫٥٥ | ٢٧٥٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٧٨٫٠٥ | ٣٢٧٫٢٢ | ٣٤٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٦٦ | ٢٬٣٢٩ | ٤٬٢٤٩ | ٤٬٥٨٥ | ٩٥٠ | ٨٦٤ | ٧٣٩ | ٨٣٥ | ١٬٣٣٤ | ٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ٨٢٫٤٤ | ٧٫٩١ | ٧٩٫٢٨ | ٩٫٠٥ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٩٩ | ٥٩٫٧٦ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٩٨ | ٦٩٫٩٤ | ٥٧٢٫٦٤ | ١١٠٫٧٨ | ٢٤٤٫٢٢ | ١٨٧٫٤٢ | ٥٩٫٦٤ | ١٦٩٫٧٢ | ١٩١٫١٢ | ٣٨٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٤٦ | ٤٬٠١٤ | ١٬٥٦٠ | ٧٨٩ | ٧٠٠ | ١٬٥٢٤ | ٢٤٤ | ١٬٥٠٥ | ٤٤٣ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ٦١٫١٤ | ١٥٠٫٥٨ | ١١٫٢٨ | ٣١٧٫٧١ | ٨٣٫٩٩ | ٧١٦٫٨٠ | ٧٠٫٥٦ | ١٣١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٠ | ١٢٠٫٥٤ | ٢١٠٫٢٤ | ١٩٫٠٦ | ١٧٩٫٩٥ | ٣٣٠٫٥٩ | ١٩٫٦٩ | ٣٠٥٫٨٩ | ٦٣٫٤٧ | ٥٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٥٠ | ٣٬٣٣٠ | ٧٤٢ | ٤٬١٣٩ | ٣٨٩ | ٤٦١ | ١٬٢٣٩ | ٤٩٢ | ٦٩٨ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ١٢٢٫٢٨ | ٤٥٧٫٨٢ | ٩٠٫٦٠ | ١٨٫٥١ | ١٦٨٫٧٦ | ٦٠٫٢٩ | ٢٤١٫٨٧ | ٦٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
