بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو دي ليزر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٢ | ٧٠٠ | ٤٥٦ | ٥١٥ | ٦٥٣ | ٤٤٣ | ٥١٤ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٤ | ٣٤٫٨٦ | ١٢٫٩٤ | ٢٦٫٨٠ | ٣٢٫١٦ | ١٦٫٠٣ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٠ | ١٧٣٫٧٠ | ٣٩٦٫٥٢ | ٦٧٫٨٥ | ٢٧٫٦٩ | ٣٥٫٣٠ | ٥٥٫٦٣ | ٤٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٩٠ | ٤٩ | ٢٢ | ١١٠ | ١٣٨ | ٤٥٠ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٥ | ٤٥٫٥٦ | ٥٥٫١٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٤٥ | ٢٢٦٫٠٩ | ٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ٢٢٫٣٣ | ٤٢٫٦١ | ٢٫٩٠ | ٤٫٦٦ | ١١٫٠٠ | ٤٨٫٧٠ | ٥٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٤٣ | ٣٧٧ | ٣٨١ | ١٬٢٩٨ | ٣٬١٢٤ | ١٬٨٣٥ | ٤١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٤ | ١٫٠٦ | ٢٤٠٫٦٨ | ١٤٠٫٦٨ | ٤١٫٢٦ | ٩٧٫٧٧ | ١٢١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٧ | ٩٣٫٥٥ | ٣٣١٫٣٠ | ١٧١٫٠١ | ١٣٢٫٤٩ | ١٤٦٫٢٢ | ٤٫٤٤ | ٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٦٠ | ٤٠٣ | ١١٥ | ٧٥٩ | ٢٬٣٥٨ | ١٬٢٥٥ | ٩٢٤ | ١٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩٠ | ٧١٫٤٦ | ٧٦٠٫٠٠ | ٢١٠٫٦٧ | ٤٦٫٧٨ | ١٧٣٫٦٣ | ١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
