بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونفانو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٦ | ٨٠ | ٢٢٨ | ٢٧٦ | ٣٤٧ | ٣٦٥ | ٢٨٨ | ١٨٦ | ٩٧ | ١٢٦ | ٢٩٢ | ٣٩٣ | ٤٠٦ | ٣٣٦ | ١٠٥ | ١٥٩ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٩١ | ٣٨٥٫٠٠ | ٢١٫٠٥ | ٢٥٫٧٢ | ٥٫١٩ | ٢١٫١٠ | ٣٥٫٤٢ | ٤٧٫٨٥ | ٢٩٫٩٠ | ١٣١٫٧٥ | ٣٤٫٥٩ | ٣٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ٦٨٫٧٥ | ٥١٫٤٣ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٠٠ | ١٥٣٫٣٣ | ٩٥٫٢٤ | ١٦١٫٧٠ | ١٦٥٫٢٧ | ١٩٠٫٦٦ | ١٬٣٥١٫٨٥ | ٢٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٦١٫٩٧ | ٥٧٠٫٥٩ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ٢٥٦٫١٤ | ٥٥٣٫٥٢ | ٧٨٠٫٧٧ | ٦٤٫١٢ | ٣٣٫٧٦ | ٣٧٫٤١ | ١٤٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥١ | ٤٨ | ٥٦ | ٧٧ | ٨٧ | ٩٣ | ٨٩ | ٥٨ | ٤٧ | ٤١ | ٦١ | ٧٥ | ٦٧ | ٨١ | ٤٤ | ٣٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٥٫٨٨ | ١٦٫٦٧ | ٣٧٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | ٦٫٩٠ | ٤٫٣٠ | ٣٤٫٨٣ | ١٨٫٩٧ | ١٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٨ | ٢٢٫٩٥ | ١٠٫٦٧ | ٢٠٫٩٠ | ٤٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٥ | ٧٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫١٧ | ١٧٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | ٣٩٫٧٢ | ٤٦٫١١ | ٤٧٫٨٠ | ٣٤٤٫٤٤ | ٨٬٩٠٠٫٠٠ | ٨١٫٦٩ | ٢٧٦٫٤٧ | ٦٨٣٫٣٣ | ٥٣٫٥١ | ١٠٥٫٦٣ | ١٢٨٫٨٥ | ١٥٫٤٦ | ١٤٫١٥ | ٨٫٢٤ | ٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ١٢٥ | ٢١٣ | ٣٠ | ٣١ | ٧٦ | ٢٤٤ | ١٩٧ | ٥٦ | ٦٨ | ٧٩ | ١١٦ | ٢٤٦ | ٢٨٥ | ٢٦٨ | ٢٤٩ | ٢٩٩ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٣ | ٧٠٫٤٠ | ١١٤٫٠٨ | ٣٫٣٣ | ١٤٥٫١٦ | ٢٢١٫٠٥ | ١٩٫٢٦ | ٧١٫٥٧ | ٢١٫٤٣ | ١٦٫١٨ | ٤٦٫٨٤ | ١١٢٫٠٧ | ١٥٫٨٥ | ١٩٤٫٠٤ | ٧٫٠٩ | ٢٠٫٠٨ | ١٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٤٨ | ٤١٦٫٦٧ | ٢٥٣٫٥٧ | ٢١٫٢٨ | ١٨٫٥٦ | ٤١٫٧٦ | ٩٠٣٫٧٠ | ١٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٧٨٫٨٧ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٬٣١٦٫٦٧ | ١٠١٫٧٥ | ٣٤٦٫٤٨ | ٥٤٨٫٠٨ | ٥١٫١٥ | ٨٠٫٠٦ | ٧٠٫٣٥ | ٢٣٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٠ | ٨٤ | ١٤١ | ١٦٧ | ١٨٢ | ٢٧ | ١ | ٧١ | ١٧ | ٦ | ١١٤ | ٧١ | ٥٢ | ٥٢٤ | ٣١١ | ٤٢٥ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٤٣ | ١٨٠٫٠٠ | ٦٧٫٨٦ | ١٨٫٤٤ | ٨٫٩٨ | ٨٥٫١٦ | ٩٦٫٣٠ | ٧٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢٣٫٩٤ | ١٣٥٫٢٩ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٧٢ | ٢٦٫٧٦ | ٩٠٧٫٦٩ | ٤٠٫٦٥ | ٣٦٫٦٦ | ١٢٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
