بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مينيبيا ميتسومي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٬٣٢٥ | ٧٧٬٥٢٤ | ٩٣٬٧٦٣ | ١٠٢٬٥٤٣ | ١٢٠٬٨١٥ | ٨٧٬٣٧٥ | ٧٨٬٤١٧ | ٥٨٬٧٨٦ | ٣٧٬٨٣٤ | ٤٨٬١٢٩ | ٤٤٬٠٩٣ | ٨٥٬٠٧١ | ٧٦٬٤٩٣ | ١٠٠٬٨٢٥ | ١٠١٬٧٥٩ | ٩٨٬٢٩٩ | ١٢٩٬٠٦٩ | ١٣٢٬١٨٢ | ١٣٣٬٦٧٢ | ١٢٦٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ٢٠٫٩٥ | ٩٫٣٦ | ١٧٫٨٢ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٫٢٥ | ٢٥٫٠٣ | ٣٥٫٦٤ | ٢٧٫٢١ | ٨٫٣٩ | ٩٢٫٩٤ | ١٠٫٠٨ | ٣١٫٨١ | ٠٫٩٣ | ٣٫٤٠ | ٣١٫٣٠ | ٢٫٤١ | ١٫١٣ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٥٦ | ٧٤٠٫٣٧ | ٢٦٩٫٩٥ | ٤٥٨٫٨١ | ٢٨٤٫٣٢ | ٢٬٠٣٨٫١٤ | ٤٬١٤٦٫٨٥ | ٣٢٤٫٦٦ | ١٤٥٫٧١ | ٥٦٨٫٧٠ | ٢٣٣٫٠٩ | ٥٦٤٫٥١ | ١١٬٥٢٠٫٠٣ | ١٬١٩٤٫٤٧ | ٥٬١٠٥٫٨٢ | ٣٬١٧٥٫٠٣ | ١٬١٨٤٫٠١ | ٢٦١٫٥٠ | ١٩٧٫٧٦ | ١٢٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٬٩٧٨ | ٦٤٬٩٢٣ | ٧٠٬٥٨١ | ٤٧٬٢٠٤ | ٤٨٬٢٨٩ | ٥٧٬٤٦٨ | ٦٣٬٦٠٥ | ١٣٠٬٨٣٥ | ١٣٣٬٣٢٤ | ١٣١٬٦٠٣ | ١٠٦٬٢٧٥ | ٤٦٬٠١٩ | ٥٧٬٦٩٨ | ٦٢٬٧٨٨ | ٧٦٬٢٩٩ | ١٢٠٬٣١٧ | ١١٢٬٤٥٤ | ١٠٧٬٩٦٤ | ١٢٥٬٧٧٢ | ٨٣٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ٨٫٧١ | ٣٣٫١٢ | ٢٫٣٠ | ١٩٫٠١ | ١٠٫٦٨ | ١٠٥٫٧٠ | ١٫٩٠ | ١٫٢٩ | ١٩٫٢٥ | ٥٦٫٧٠ | ٢٥٫٣٨ | ٨٫٨٢ | ٢١٫٥٢ | ٥٧٫٦٩ | ٦٫٥٤ | ٣٫٩٩ | ١٦٫٤٩ | ٣٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٩٦ | ٦٢٠٫٠٣ | ٢٠٣٫٢١ | ٢١١٫٢٠ | ١١٣٫٦٤ | ١٬٣٤٠٫٥٢ | ٣٬٣٦٣٫٥٦ | ٧٢٢٫٥٧ | ٥١٣٫٤٨ | ١٬٥٥٥٫٠٤ | ٥٦١٫٨٠ | ٣٠٥٫٣٧ | ٨٬٦٨٩٫٤٦ | ٧٤٣٫٨٥ | ٣٬٨٢٨٫٣٥ | ٣٬٨٨٦٫٢١ | ١٬٠٣١٫٥٩ | ٢١٣٫٥٩ | ١٨٦٫٠٨ | ٨٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٤٨ | ٩٥٦ | ٩٬٢٥٧ | ٣٤٬٥٥٢ | ٣١٬٣٥٣ | ٣٢٬٥١٥ | ٢٥٬٥٤٧ | ٣٧٬٩٦٩ | ٥٠٬٨٧٤ | ٦٤٬٩٢٠ | ٣٧٬٨٧٥ | ٢٧٬٩١٧ | ٢٣٬٣٧٧ | ٣٥٬٨٣٧ | ٣٠٬٢٠٨ | ١١٬٤٢٠ | ٢٬٢٩٦ | ١٧٬٤٥٨ | ٦٣٬٩٩٦ | ٧١٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٥ | ٨٦٨٫٣١ | ٤٧٣٫٢٥ | ٩٫٢٦ | ٣٫٧١ | ٢١٫٤٣ | ٢٤٨٫٦٢ | ٣٣٫٩٩ | ٢٧٫٦١ | ٤١٫٦٦ | ١٧٣٫٧١ | ١٦٫٢٦ | ٥٣٫٣٠ | ١٥٫٧١ | ١٣٧٫٨٠ | ١٢٠٫١١ | ٨٦٠٫٣٧ | ٢٦٦٫٥٧ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٦ | ٩٫١٣ | ٢٦٫٦٥ | ١٥٤٫٦٠ | ٧٣٫٧٨ | ٧٥٨٫٤٦ | ١٬٣٥٠٫٩٨ | ٢٠٩٫٦٩ | ١٩٥٫٩٣ | ٧٦٧٫١٠ | ٢٠٠٫٢٢ | ١٨٥٫٢٥ | ٣٬٥٢٠٫٦٣ | ٤٢٤٫٥٦ | ١٬٥١٥٫٧٠ | ٣٦٨٫٨٦ | ٢١٫٠٦ | ٣٤٫٥٤ | ٩٤٫٦٨ | ٦٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٩١٣ | ١٠٬٤٧١ | ٣٤٬٧٣٣ | ٢٢٬٣٥٠ | ٤٢٬٤٩٣ | ٤٬٢٨٧ | ١٬٨٩١ | ١٨٬١٠٧ | ٢٥٬٩٦٥ | ٨٬٤٦٣ | ١٨٬٩١٧ | ١٥٬٠٧٠ | ٦٦٤ | ٨٬٤٤١ | ١٬٩٩٣ | ٣٬٠٩٦ | ١٠٬٩٠١ | ٥٠٬٥٤٧ | ٦٧٬٥٩٢ | ١٠٢٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٢ | ٢٣١٫٧١ | ٣٥٫٦٥ | ٩٠٫١٣ | ٨٩٫٩١ | ١٤٤٫١١ | ٨٥٧٫٥٤ | ٤٣٫٤٠ | ٦٧٫٤١ | ١٢٣٫٥٣ | ١٧٩٫٦٦ | ١٠٤٫٤١ | ١٬٣٧١٫٢٣ | ٧٦٫٣٩ | ٢٥٥٫٣٤ | ٤٥٢٫١٠ | ٣٦٣٫٦٩ | ٣٣٫٧٢ | ٥١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
