بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي كي دي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٧٥٤ | ١٧٬٥٢١ | ١٨٬٨٣٩ | ١٢٬٣٥٢ | ١٢٬٣٠٢ | ١١٬٠٤٩ | ٨٬٣٣٤ | ٧٬٦٠٠ | ١٠٬٧٢١ | ١٩٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٧٫٥٢ | ٣٤٫٤٣ | ٠٫٤٠ | ١٠٫١٩ | ٢٤٫٥٧ | ٨٫٨١ | ٤١٫٠٧ | ٧٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٣ | ١٠٠٫١٠ | ٢٥٧٫٥٧ | ٦٥٥٫٢٨ | ٤٤٣٫٦٤ | ١٤٩٫٨٦ | ٢٬٤٧٣٫٠٠ | ٦٩٩٫٨٢ | ١٧٩٫٨٨ | ٢٩٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٠٣ | ٢٬٧٨٦ | ٤٬٦١١ | ٨٬٥٤٤ | ٨٬٨٠٥ | ١٢٬٧٩٢ | ٢١٬٨٧١ | ٢٠٬٢٣٢ | ١١٬٩٢٢ | ٦٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٥ | ٦٥٫٥١ | ٨٥٫٣٠ | ٣٫٠٥ | ٤٥٫٢٨ | ٧٠٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٤١٫٠٧ | ٤٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٥ | ١٥٫٩٢ | ٦٣٫٠٤ | ٤٥٣٫٢٦ | ٣١٧٫٥٣ | ١٧٣٫٥٠ | ٦٬٤٨٩٫٩١ | ١٬٨٦٢٫٩٨ | ٢٠٠٫٠٣ | ٩١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٤٢٣ | ٧٬٢٣٩ | ٦٬٢٦٤ | ٧٬٣٠٩ | ٥٬٧٤٣ | ١٢٬٩٩٩ | ١٣٬٠٥٥ | ٤٬٦٨٢ | ٦٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٣ | ٣٩٨٫٧٦ | ١٣٫٤٧ | ١٦٫٦٨ | ٢١٫٤٣ | ٣٢٦٫٣٥ | ٠٫٤٣ | ١٣٥٫٨٦ | ٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٩ | ١٣٫٨٤ | ٩٨٫٩٧ | ٣٣٢٫٣١ | ٢٦٣٫٥٨ | ٧٧٫٨٩ | ٣٬٨٥٧٫٢٧ | ١٬٢٠٢٫١٢ | ٧٨٫٥٦ | ٩٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٠٨٨ | ١٧٬٥٠٣ | ٧٬٣١٤ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٧٧٣ | ٧٬٣٧٣ | ٣٣٧ | ١٬٠٨٦ | ٥٬٩٦٠ | ٦٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ٥٨٫٢١ | ١٢٥٫٧٧ | ٤٧٫١١ | ١٦٥٫٨٩ | ٩٥٫٤٣ | ٤٢٢٫٢٦ | ٦٤٨٫٨٠ | ٢١٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
