بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٦ | ٤٩٣ | ٤٤٦ | ١٬١٨١ | ٢٠٧ | ١٨٩ | ١٬٦٠١ | ١٬٦٤٢ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ٩٫٥٣ | ١٦٤٫٨٠ | ٨٢٫٤٧ | ١٩١٫٣٠ | ٩٤٧٫٠٩ | ٢٫٥٦ | ٥٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٢٢ | ٩٦٫٤٨ | ٩١٫٥٨ | ١٢٣٫٧٩ | ١٢٦٫٢٢ | ٣٤٫٦٨ | ١٣٣٫٤٢ | ١٣٠٫٠١ | ١٬٢٠٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٨١٥ | ٧٢٨ | ٢١٤ | ٢٧٥ | ٧٥ | ٥٣ | ٢٩٢ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٩٫٩٣ | ١٠٫٦٧ | ٧٠٫٦٠ | ٢٨٫٥٠ | ٧٢٫٧٣ | ٢٩٫٣٣ | ٤٥٠٫٩٤ | ١٢٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٨ | ١٥٩٫٤٩ | ١٤٩٫٤٩ | ٢٢٫٤٣ | ١٦٧٫٦٨ | ١٣٫٧٦ | ٤٫٤٢ | ٢٣٫١٢ | ٩٦٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١١ | ٢١٠ | ٢٤٨ | ٦٤ | ١٢٣ | ٣٢٥ | ٤٠٤ | ١٠٣ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ١٨٫١٠ | ٧٤٫١٩ | ٩٢٫١٩ | ١٦٤٫٢٣ | ٢٤٫٣١ | ٧٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٤ | ٤١٫١٠ | ٥٠٫٩٢ | ٦٫٧١ | ٧٥٫٠٠ | ٥٩٫٦٣ | ٣٣٫٦٧ | ٨٫١٦ | ١٥٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ٥١١ | ٤٨٧ | ٩٥٤ | ١٦٤ | ٥٤٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٦٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٦٢ | ٤٫٧٠ | ٢٩٥٫٨٩ | ١١٧٫١٩ | ٢٣٢٫٣٢ | ٣٢٠٫١٨ | ٥٫٢٥ | ٩٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
