بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فريزيا ماكروس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٣ | ١٬٤٣٦ | ٩١٧ | ٤٣ | ٤٦٣ | ٢٦٣ | ٤٩ | ١٩٠ | ٧٧٥ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠١ | ٣٦٫١٤ | ٩٥٫٣١ | ١٬١٧٦٫٧٤ | ٤٣٫٢٠ | ٨١٫٣٧ | ٤٨٧٫٧٦ | ٣٠٧٫٨٩ | ٧٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٩ | ١٤٧٫٢٨ | ٨٣٫٦٧ | ١١٫٩١ | ٣٥٫٢٦ | ٢٢٫٢٣ | ١٠٫٦٣ | ٣٣٫٦٩ | ٦٦٫٧٠ | ٤٥٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٤ | ٧٣١ | ١٬٣٩٦ | ٨٤٤ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٣١٥ | ١٬٤٤٨ | ١٬٩٦٠ | ٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦١ | ٩٠٫٩٧ | ٣٩٫٥٤ | ٧٠٫١٤ | ١٫٩٨ | ٢٢٫٥٧ | ٣٥٩٫٦٨ | ٣٥٫٣٦ | ٥٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤١ | ٧٤٫٩٧ | ١٢٧٫٣٧ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٩٫١٩ | ٢١٫٧٢ | ٦٨٫٣٣ | ٢٥٦٫٧٤ | ١٦٨٫٦٧ | ٢٠٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٩٢ | ٢٧١ | ١٬٥٧٨ | ١٬١٦٢ | ٥٩٨ | ٦٦٢ | ٩٧ | ٦٩٣ | ٢٣ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٨ | ٤٨٢٫٢٩ | ٢٦٫٣٦ | ١٥١٫٤٦ | ١٠٫٧٠ | ٨٥٫٣٥ | ٨١٤٫٤٣ | ٩٦٫٦٨ | ٩٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٥ | ٢٧٫٧٩ | ١٤٣٫٩٨ | ٣٢١٫٨٨ | ٤٥٫٥٤ | ٥٥٫٩٦ | ٢١٫٠٤ | ١٢٢٫٨٧ | ١٫٩٨ | ٦٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٦٣ | ٩٧٥ | ١٬٠٩٦ | ٣٦١ | ١٬٣١٣ | ١٬١٨٣ | ٤٦١ | ٥٦٤ | ١٬١٦٢ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧١ | ١٢٫٤١ | ٦٧٫٠٦ | ٤٦٣٫٧١ | ٩٫٩٠ | ٦١٫٠٣ | ٢٢٫٣٤ | ١٠٦٫٠٣ | ٦٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
