بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايهي لأعمال الآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٧ | ٣٣٦ | ٢٤٥ | ٤٦٣ | ٣٦٩ | ١٬٤٣٨ | ١٬٩٤٠ | ١٬٦٩٣ | ٣٥٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٩٣ | ٢٧٫٠٨ | ٢٨٨٫٩٨ | ١٧٩٫٧٠ | ٢٨٩٫٧٠ | ٣٤٫٩١ | ١٢٫٧٣ | ٧٨٫٩٧ | ٨٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٤٥ | ٤٣٫٣٠ | ١٨٠٫١٥ | ٩٨٫٣٠ | ١٦١٫١٤ | ٢٩٥٫٨٨ | ٢٬٧٧١٫٤٣ | ٣٬٨٤٧٫٧٣ | ٤٢٫٦٣ | ٢٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٨٠ | ١٧٩ | ٦٨ | ٤٦٥ | ٧٨٧ | ١٬٣٩٨ | ١٬١٧٠ | ٦٧٢ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٨٦ | ١٢٣٫٧٥ | ٦٢٫٠١ | ٧٨٣٫٨٢ | ٦٩٫٢٥ | ٧٧٫٦٤ | ١٦٫٣١ | ١٥٧٫٤٤ | ٥٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٦ | ١٠٫٣١ | ١٣١٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٦١٫٩٣ | ١٬٩٩٧٫١٤ | ٢٬٦٥٩٫٠٩ | ٨٠٫٤٨ | ١٢٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٧ | ٣٦٠ | ٢٩٠ | ٧٦ | ١٣٣ | ١٦٤ | ٤٧١ | ٤٧٩ | ١٩٦ | ٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٧ | ١٨٠٫٥٦ | ٧٣٫٧٩ | ٧٥٫٠٠ | ٢٣٫٣١ | ١٨٧٫٢٠ | ١٫٧٠ | ٥٩٫٠٨ | ٢٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٥١ | ٤٦٫٣٩ | ٢١٣٫٢٤ | ١٦٫١٤ | ٥٨٫٠٨ | ٣٣٫٧٤ | ٦٧٢٫٨٦ | ١٬٠٨٨٫٦٤ | ٢٣٫٤٧ | ٢٤٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ٧٧٦ | ١٣٦ | ٤٧١ | ٢٢٩ | ٤٨٦ | ٧٠ | ٤٤ | ٨٣٥ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٢٫٦٦ | ٨٢٫٤٧ | ٤٤٦٫٣٢ | ٥١٫٣٨ | ٣١٢٫٢٣ | ٨٥٫٦٠ | ٣٧٫١٤ | ١٬٧٩٧٫٧٣ | ١٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
