بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رورز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٥٧ | ٥٬٧٠٨ | ٣٬٠١٦ | ٤٤٤ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٥٠١ | ١٥٬٥٤٤ | ٣٢٬٤٥٦ | ٣٦٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٢ | ٤٧٫١٦ | ٨٥٫٢٨ | ٥٣٢٫٤٣ | ٢٣٠٫٢٦ | ٥٢١٫٥١ | ١٠٨٫٨٠ | ١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٩ | ٩٩٫٦٥ | ٤٤٫٣١ | ٩٫٨٠ | ٤١٫٢٠ | ٣٠٫٣٣ | ١٦٠٫٩٤ | ١٥١٫٩٤ | ١٥٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٥٨ | ٥٦ | ٩١٦ | ٤٬٩٩١ | ٥٬١٥١ | ٤٬٥١٨ | ٥٬٩٠٨ | ٥٬٩١٢ | ٦٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١١ | ١٬٧٣٥٫٧١ | ٤٤٤٫٨٧ | ٣٫٢١ | ١٢٫٢٩ | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٧ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٩٨ | ١٣٫٤٦ | ١١٠٫٢٠ | ١١٠٫٥٤ | ٥٤٫٧٨ | ٦١٫١٧ | ٢٧٫٦٨ | ٢٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٤٩ | ٧٤١ | ٣٬٥٧٨ | ٧٬٣١٢ | ١٠٬٧٤٢ | ٩٬٦٦٤ | ٧٩٢ | ٧٬٧٧٢ | ٩٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٦ | ٥٨٢٫٨٦ | ١٠٤٫٣٦ | ٤٦٫٩١ | ١٠٫٠٤ | ١٠٨٫٢٠ | ٨٨١٫٣١ | ١٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٤ | ١٢٫٩٤ | ٥٢٫٥٧ | ١٦١٫٤٥ | ٢٣٠٫٥٢ | ١١٧٫١٨ | ٨٫٢٠ | ٣٦٫٣٨ | ٣٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٨٧ | ٥٬٧٢٨ | ٦٬٨٠٦ | ٤٬٥٢٩ | ٤٬٦٦٠ | ٨٬٢٤٧ | ٩٬٦٥٨ | ٢١٬٣٦١ | ٢٣٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٧ | ١٨٫٨٢ | ٣٣٫٤٦ | ٢٫٨٩ | ٧٦٫٩٧ | ١٧٫١١ | ١٢١٫١٧ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
