بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٦ | ٢٬٧٨٤ | ٣٬٦٦٨ | ٢٬٢٢٤ | ٩٠١ | ١٬٦٤٤ | ٤٢٥ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٤١١ | ٢٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٢ | ٣١٫٧٥ | ٣٩٫٣٧ | ٥٩٫٤٩ | ٢٨٢٫٤٦ | ١٢٥٫٨٥ | ٩١٩٫٢٩ | ١٫٨٢ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٣ | ٢٬١٢٥٫١٩ | ٢١٠٫٥٦ | ٤٬١١٨٫٥٢ | ١٥٦٫٧٠ | ٧٧٫٦٢ | ٧٤٫٤٣ | ٨٢٫٧٨ | ١٧٤٫٨٣ | ١٩٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٠ | ١٬٨٦٧ | ١٬٣٥٠ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٦٢٦ | ١٬٢٢٦ | ١٬٦٤٦ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٢٧٫٦٩ | ٦٠٫٣٧ | ٢١٫٢٩ | ٥٣٫٣١ | ٣٤٫٢٦ | ٤١٫٧٤ | ٢٤٫٩٩ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٤ | ١٬٤٢٥٫١٩ | ٧٧٫٥٠ | ٤٬٠٠٩٫٢٦ | ٤٥٦٫٧٠ | ٥٧٫٨٨ | ٢٨٨٫٢٧ | ٤٤٫٥٨ | ١١٥٫٥٨ | ١٨٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٤ | ١٬١٢٩ | ٦٢٢ | ٢٨٢ | ٩٢٩ | ٧١٠ | ١٬٧٩٤ | ٣٬١٨٥ | ١٬٠٣٩ | ١٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤١ | ٤٤٫٩١ | ٥٤٫٦٦ | ٤٢٩٫٤٣ | ٢٣٫٥٧ | ١٥٢٫٦٨ | ٧٧٫٥٤ | ٦٧٫٣٨ | ٢٦٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٤ | ٨٦١٫٨٣ | ٣٥٫٧١ | ٥٢٢٫٢٢ | ١٦١٫٥٧ | ٣٣٫٥٢ | ٣١٤٫١٩ | ٦٠٫٨٦ | ٤١٫١٨ | ١١٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٬٨١٠ | ١٣١ | ١٬٧٤٢ | ٥٤ | ٥٧٥ | ٢٬١١٨ | ٥٧١ | ٥٬٢٣٣ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٦ | ١٬٤٢٩٫٧٧ | ١٠٣٫١٠ | ٩٦٤٫٨١ | ٢٦٨٫٣٥ | ١٢٦٫٩٦ | ٨١٦٫٤٦ | ٥١٫٧٩ | ١٦٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
