بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوكوتا للتصنيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٣ | ٢٥٢ | ١٧٠ | ١٧٨ | ٢٠٣ | ١٤٩ | ١١٥ | ٢٩٠ | ٢٩٠ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٧ | ٣٢٫٥٤ | ٤٫٧١ | ١٤٫٠٤ | ٢٦٫٦٠ | ٢٢٫٨٢ | ١٥٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٦٧ | ١٨٥٫٢٩ | ٤٨٥٫٧١ | ٣٩٥٫٥٦ | ٢٨٥٫٩٢ | ٥١٣٫٧٩ | ١٤٣٫٧٥ | ٢٥٢٫١٧ | ٣٠٢٫٠٨ | ١٦٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٢ | ٩٨ | ٩٧ | ٥٧ | ٨١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٢ | ٣٥٫٠٠ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ٨٨٫٤٦ | ١٫٠٢ | ٤١٫٢٤ | ٤٢٫١١ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠٠ | ٢٩٫٤١ | ١٥٤٫٢٩ | ١١٧٫٧٨ | ٧٣٫٢٤ | ٣٣٧٫٩٣ | ١٢١٫٢٥ | ٤٩٫٥٧ | ٨٤٫٣٨ | ٢٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٧٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٩٨ | ١١٦ | ١١١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٨٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٧ | ٤٫٣١ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣٣ | ٥٤٫٤١ | ٢٢٨٫٥٧ | ١٧٧٫٧٨ | ١١٢٫٦٨ | ٢٧٥٫٨٦ | ١٢٢٫٥٠ | ١٠٠٫٨٧ | ١١٥٫٦٢ | ٣٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ١٣٦ | ٣٥ | ٤٥ | ٧١ | ٢٩ | ٨٠ | ١١٥ | ٩٦ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٧ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٫٥٧ | ٥٧٫٧٨ | ١٤٠٫٨٥ | ١٧٥٫٨٦ | ٢٤٣٫٧٥ | ١٦٫٥٢ | ١٩٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
