بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاطفال العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٩٩ | ١٬٥٦٥ | ١٬٢٣٥ | ١٬٥٣٧ | ١٬٥٠٣ | ١٬٧٥٧ | ١٬١٥٤ | ٨٠٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧١ | ٢١٫٠٩ | ٢٤٫٤٥ | ٢٫٢١ | ١٦٫٩٠ | ٣٤٫٣٢ | ٣٠٫١٦ | ٨٤٫٦٢ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٩٤ | ٣٬٢٦٠٫٤٢ | ٢٥٣٫٠٧ | ٥٧٧٫٨٢ | ٦٬٥٣٤٫٧٨ | ٢٠٥٫٩٨ | ٢٬٠٩٨٫١٨ | ٧١٩٫٦٤ | ١٬٢٧١٫٧٩ | ٤٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٤ | ٩٠٤ | ٩٠٧ | ٩٩٥ | ٧٠٥ | ٣٧ | ٤٢٨ | ٥٥٣ | ٢٦٥ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٠٫٣٣ | ٩٫٧٠ | ٢٩٫١٥ | ١٠٥٫٢٥ | ١٬٢٥٦٫٧٦ | ٢٩٫٢١ | ٥٢٫٠٨ | ٤٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٧١ | ١٬٨٨٣٫٣٣ | ١٨٥٫٨٦ | ٣٧٤٫٠٦ | ٣٬٠٦٥٫٢٢ | ٤٫٣٤ | ٧٧٨٫١٨ | ٤٩٣٫٧٥ | ٢٢٦٫٥٠ | ٤٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٩ | ٦١٤ | ٨١٦ | ٨٠٨ | ٨٢١ | ٩٤٢ | ٦٧٠ | ١٣٨ | ١٬٣٤٠ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٣٢٫٩٠ | ٠٫٩٨ | ١٫٦١ | ١٤٫٧٤ | ٢٨٫٨٧ | ٧٩٫٤٠ | ٨٧١٫٠١ | ٣٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٣ | ١٬٢٧٩٫١٧ | ١٦٧٫٢١ | ٣٠٣٫٧٦ | ٣٬٥٦٩٫٥٧ | ١١٠٫٤٣ | ١٬٢١٨٫١٨ | ١٢٣٫٢١ | ١٬١٤٥٫٣٠ | ٢٧٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٤٨ | ٤٨٨ | ٢٦٦ | ٢٣ | ٨٥٣ | ٥٥ | ١١٢ | ١١٧ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧١ | ١٬١١٦٫٦٧ | ٤٥٫٤٩ | ٩١٫٣٥ | ٣٬٨٠٨٫٧٠ | ٩٣٫٥٥ | ١٠٣٫٦٤ | ٢٠٤٫٤٦ | ٣٥٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
