بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيبو للكهرباء والآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٥٢ | ٤٬٢٩٥ | ٤٬١٧٠ | ٣٬٦٢٨ | ١٬٩٣٠ | ١٬٣٣٤ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬٧١٢ | ٧٥٠ | ٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٦ | ٢٫٩١ | ١٣٫٠٠ | ٤٦٫٨٠ | ٣٠٫٨٨ | ١٥٤٫٣٥ | ٩٫٤٠ | ١٢٠٫٢٠ | ١٧٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٤٢ | ١٢٩٫٦٤ | ١٢٧٫٩١ | ١٢٨٫٢٤ | ٣٣١٫٠٥ | ٥٠٫١١ | ١٬٩٧٢٫٦٧ | ٤٢٩٫٦٣ | ١٧٫١٠ | ١٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٩ | ٤٤٥ | ٣٣٤ | ٢٤٠ | ٧٠٥ | ٣٬٢٨٠ | ٢٬٩٢٥ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٩٩٣ | ٣٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٢٤٫٩٤ | ٢٨٫١٤ | ١٩٣٫٧٥ | ٣٦٥٫٢٥ | ١٠٫٨٢ | ٢٤٫٥٨ | ٣٥٫٦٨ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٢ | ١٣٫٤٣ | ١٠٫٢٥ | ٨٫٤٨ | ١٢٠٫٩٣ | ١٢٣٫٢٢ | ١٬٧٠٠٫٥٨ | ٢٥٥٫٣٢ | ٦٨٫٢٤ | ٨٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٢ | ٥٣٦ | ٥٧٧ | ٥٥٨ | ٦٤٠ | ٧١٧ | ٦٤١ | ٦٤٠ | ٦٤١ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ٧٫٦٥ | ٣٫٢٩ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٦٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٥٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٧ | ١٦٫١٨ | ١٧٫٧٠ | ١٩٫٧٢ | ١٠٩٫٧٨ | ٢٦٫٩٣ | ٣٧٢٫٦٧ | ٧٤٫٠٧ | ١٤٫٦١ | ٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥١٩ | ٣٬٣١٣ | ٣٬٢٦٠ | ٢٬٨٢٩ | ٥٨٣ | ٢٬٦٦٢ | ١٧٢ | ٨٦٤ | ٤٬٣٨٦ | ٣٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٠ | ١٫٦٠ | ١٣٫٢٢ | ٧٩٫٣٩ | ٥٥٦٫٦٠ | ٩٣٫٥٤ | ٦٠٢٫٣٣ | ٦٠٧٫٦٤ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
