بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشو سبرينج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٨ | ٢٬٦١٦ | ٣٬٩٩١ | ٢٠٨ | ١٬٠٣٦ | ٢٬٣٤٣ | ٥٬٦٧٥ | ٥٬٧٣٧ | ٥٬٩٤٧ | ٩٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٦ | ٥٢٫٥٦ | ٩٤٫٧٩ | ٣٩٨٫٠٨ | ١٢٦٫١٦ | ١٤٢٫٢١ | ١٫٠٩ | ٣٫٦٦ | ٦٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٤٫١٥ | ١١٥٫١٩ | ٨٨٨٫٨٦ | ٥٫٣٦ | ٤٤٫٥٤ | ١٠٧٫١٨ | ١٨٨٫١٠ | ٥١٫٦١ | ٩٤٫٦٤ | ٢٬٠٨٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٧٧ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬٧٢٩ | ٣٬٨٠٢ | ٤٬٠١٠ | ٣٬٦٢٠ | ٤٬٣٨٨ | ٦٬٦٨١ | ٧٬٦٦١ | ٨٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٤ | ٢٠٫٩١ | ٣٩٫٣٢ | ٥٫٤٧ | ٩٫٧٣ | ٢١٫٢٢ | ٥٢٫٢٦ | ١٤٫٦٧ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٦٫٢٣ | ٩٩٫٣٨ | ٦٠٧٫٨٠ | ٩٧٫٩٦ | ١٧٢٫٤٠ | ١٦٥٫٦٠ | ١٤٥٫٤٤ | ٦٠٫١٠ | ١٢١٫٩١ | ١٬٧٦٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٩١ | ١٬٦٦٧ | ١٬٠٨٦ | ٦٣٥ | ٤٬٧٦٢ | ٣٬٣٧٧ | ١٬٦١٩ | ١١٬٧١٥ | ٨٬٠٨١ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ١٦٥٫١٥ | ٤١٫٥٣ | ٨٤٩٫٩٢ | ٢٩٫٠٨ | ٥٢٫٠٦ | ٦٢٣٫٥٩ | ٣١٫٠٢ | ١١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٩٫٦٢ | ٧٣٫٤٠ | ٢٤١٫٨٧ | ١٦٫٣٦ | ٢٠٤٫٧٣ | ١٥٤٫٤٨ | ٥٣٫٦٦ | ١٠٥٫٣٩ | ١٢٨٫٦٠ | ١٩٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٢٬٢٧١ | ٤٤٩ | ٣٬٨٨١ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬١٨٦ | ٣٬٠١٧ | ١١٬١١٦ | ٦٬٢٨٤ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٤٢٫٤٥ | ٨٠٫٢٣ | ٩٦٤٫٣٧ | ١٥٩٫٩٣ | ٦٫٠٢ | ٣٨٫٠١ | ٢٦٨٫٤٥ | ٤٣٫٤٧ | ٩٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
