بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش وان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬١٩٢ | ١٨٬٤٧٠ | ١٤٬٥٧٦ | ٢١٬٥٥١ | ١٩٬١٩٣ | ٩٬٩٧٤ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٧٥٥ | ١٠٬٢٠٣ | ١٦٬٢٩٣ | ٢١٬٩٦٢ | ٢٦٬٧٦٣ | ١٨٬٢٣٤ | ١٥٬٢٣٠ | ١٩٬٤٩٤ | ١٧٬٠٤٨ | ٢٦٬٩٥٦ | ٣١٬٨٣٨ | ٢١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٢١٫٠٨ | ٤٧٫٨٥ | ١٠٫٩٤ | ٤٨٫٠٣ | ٤٢٫٧٢ | ٣٤٫٢٧ | ١٧١٫٧٢ | ٥٩٫٦٩ | ٣٤٫٧٩ | ٢١٫٨٦ | ٣١٫٨٧ | ١٦٫٤٧ | ٢٨٫٠٠ | ١٢٫٥٥ | ٥٨٫١٢ | ١٨٫١١ | ٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٢٫٠٧ | ٦٧٧٫٥٥ | ١٦٠٫٠٢ | ٢٩٣٫٣٣ | ١٬٢٠٠٫٣١ | ٥١٦٫٧٩ | ١٥٩٫٠٥ | ٢٬٠٩٧٫٧٧ | ١٦١٫٩٨ | ١٬٣٠٤٫٤٨ | ٦٧٩٫٥٢ | ٢٩٥٫٨٩ | ١٤٬٣٥٧٫٤٨ | ٤٥٣٫٨١ | ٢٣٠٫١٣ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٤٦٫٦٢ | ٤٠٤٫٩١ | ٥٬٠٥٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٩٥٧ | ١٤٬٥٨٤ | ١٢٬٢١٥ | ١٠٬٨٠٢ | ١٣٬٤٠٧ | ١٦٬٦٣١ | ١٩٬٢٦٩ | ٢٢٬٥٥٤ | ١٨٬٧٨٤ | ١٦٬٧٩٥ | ١٥٬١٩٣ | ١٤٬٤٦٢ | ١٣٬٩٧٠ | ١٢٬٤٧٤ | ١٣٬٢٥٨ | ١٣٬١٦٠ | ١٤٬٦٩٦ | ١٥٬٥٠٨ | ١٣٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ١٦٫٢٤ | ١١٫٥٧ | ٢٤٫١٢ | ٢٤٫٠٥ | ١٥٫٨٦ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٧٢ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٤ | ٤٫٨١ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٧١ | ٦٫٢٩ | ٠٫٧٤ | ١١٫٦٧ | ٥٫٥٣ | ١٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٨٫٧٩ | ٥٣٥٫٠٠ | ١٣٤٫١٠ | ١٤٧٫٠٣ | ٨٣٨٫٤٦ | ٨٦١٫٧١ | ٥٣٦٫٤٤ | ١٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٩٨٫٢١ | ١٬٣٤٤٫٦٨ | ٤٧٠٫٠٨ | ١٥٩٫٨٩ | ١١٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٧١٫٦٩ | ١٥٦٫٥١ | ٢٣٩٫٦٦ | ١٣٤٫٤٦ | ١٩٧٫٢٣ | ٣٬١٥٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٦٩ | ١٨٢ | ١١٬٦٤٦ | ١٨٬٣١٣ | ٤٬٤٨٥ | ٨٬٣٦٣ | ١٤٬٨٨٩ | ١٦٬١٦٧ | ١٢٬٤٠٤ | ١٢١ | ٣٬٥٠٨ | ٣٬٧٠٢ | ٤٬٩١٧ | ١٥ | ١٬٢٧٩ | ٧١١ | ١٬٠٧٧ | ٩٬٦١٣ | ٧٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٦ | ٦٬٤٩٨٫٩٠ | ٥٧٫٢٥ | ٧٥٫٥١ | ٢٨٦٫٤٧ | ٧٨٫٠٣ | ٨٫٥٨ | ٢٣٫٢٨ | ١٠٠٫٩٨ | ٢٬٧٩٩٫١٧ | ٥٫٥٣ | ٣٢٫٨٢ | ٩٩٫٦٩ | ٨٬٦٢٦٫٦٧ | ٤٤٫٤١ | ٢٥١٫٤٨ | ٧٩٢٫٥٧ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٫٤٨ | ٦٫٦٨ | ١٢٧٫٨٥ | ٢٤٩٫٢٦ | ٢٨٠٫٤٩ | ٤٣٣٫٣٢ | ٤١٤٫٥٠ | ٩٬٠٣١٫٨٤ | ١٩٦٫٩٢ | ٩٫٦٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٤٠٫٩٣ | ٣٬٨٧١٫٦٥ | ٠٫٤٥ | ١٥٫١٠ | ١٢٫٩٥ | ٩٫٨٥ | ١٢٢٫٢٦ | ١٬٧٥٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٥٨٠ | ٢٬٧٢٦ | ٩٬١٠٩ | ٧٬٣٤٧ | ١٬٥٩٩ | ١٬٩٣٠ | ٣٬٥٩٢ | ١٧٩ | ٦٬٢٩٩ | ١٬٢٤٩ | ٣٬٢٣٢ | ٩٬٠٤٥ | ١٢٧ | ٣٬٣٥٦ | ٨٬٤٧١ | ٥٬٤٩١ | ١٠٬٩٣٠ | ٧٬٨٦٣ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٠٠ | ٤٣٤٫١٥ | ١٩٫٣٤ | ١٢١٫٧٦ | ٢٠٫٧٠ | ٨٦٫١١ | ١٠٤٫٩٨ | ٣٬٦١٨٫٩٩ | ٨٠٫١٧ | ١٥٨٫٧٧ | ١٧٩٫٨٦ | ١٠١٫٤٠ | ٢٬٧٤٢٫٥٢ | ١٥٢٫٤١ | ٣٥٫١٨ | ٩٩٫٠٥ | ٢٨٫٠٦ | ٩٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
