بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورونا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٣٩ | ٦٬٠٤٨ | ٥٬١١٦ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٦٦٦ | ١٩٧ | ٢١٠ | ١٬٤٠٥ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٩ | ١٥٫٤١ | ٢٩٫٩٦ | ١٫٣١ | ٠٫٩٩ | ٩٤٫٦٣ | ٢٠٦٫٦٠ | ٧٦٩٫٠٥ | ١٣٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٤٧ | ١٨٥٫٠٧ | ٢٥٢٫٣٩ | ٢٦٢٫٦٨ | ٨٣٫٧٢ | ١٨٥٫٨١ | ٤٫٩٥ | ١٤٫٨٠ | ٢١٠٫٦٤ | ١٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٦ | ١٬٨١٩ | ٢٬١٣٠ | ١٬٤٠٦ | ١٬٥٢٢ | ٨٧٤ | ٣٬٣٥٦ | ٣٤٥ | ١٢٥ | ٢٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦٨ | ١٧٫١٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٥٧٫٤٢ | ٢٨٣٫٩٨ | ٨٩٫٧٢ | ١٣٦٫٢٣ | ٢٬٢٩٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٤ | ٥٥٫٦٦ | ١٠٥٫٠٨ | ١٠٣٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | ٤٤٫٣٠ | ٨٤٫٣٩ | ٢٤٫٣١ | ١٨٫٧٤ | ٦٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٩ | ٩٥٩ | ٩٥٧ | ٨١٥ | ٨١٥ | ٨١٦ | ٨١٧ | ٨٦٣ | ٨٦٣ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ٠٫٢١ | ١٤٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩١ | ٢٩٫٣٥ | ٤٧٫٢١ | ٥٩٫٧٥ | ١٨٫٨٠ | ٤١٫٣٦ | ٢٠٫٥٤ | ٦٠٫٨٢ | ١٢٩٫٣٩ | ٢٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٣٨ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٠٢٧ | ١٬٣٦٤ | ٤٬٣٣٦ | ١٬٩٧٣ | ٣٬٩٧٧ | ١٬٤١٩ | ٦٦٧ | ٣٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٦ | ٣٧٫٩٧ | ٣٢٫٧١ | ٢١٧٫٨٩ | ٥٤٫٥٠ | ٣٠١٫٥٧ | ٦٤٫٣٢ | ١٤٧٫٠٠ | ٦٩٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
