بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون لايت ميتال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٬٧٤٣ | ٤١٬٩٤٢ | ٢٢٬١٩٩ | ١٬٤٨٧ | ١٠٬٥٧٩ | ٦٩٥ | ٣٠٬١٧٦ | ٣٨٬٠٤١ | ١٧٬٣٩٩ | ١٢٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ٤٧٫٠٧ | ٩٣٫٣٠ | ٨١١٫٤٣ | ١٠٦٫٥٧ | ٤٬٢٤١٫٨٧ | ٢٦٫٠٦ | ٥٤٫٢٦ | ٣٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٣٧ | ١٦٨٫٥٨ | ٦٣٤٫٦٢ | ٩٫٢٨ | ٤٣٫٦٦ | ٥٫٠١ | ٣٬٨٣٩٫١٩ | ٩٩٤٫٨٠ | ١١٠٫٠٦ | ٣٬٠٣٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٨١٦ | ٢٥٬٦٧٤ | ٢٥٬٠١٢ | ١٨٬٠٢١ | ١١٬٥٨٥ | ١٥٬١٢٣ | ١٨٬٩٦٧ | ٢٣٬٩٣١ | ٢٤٬٠٩٥ | ١٩٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ٢٧٫٩٥ | ٣٥٫٧١ | ٣٠٫٥٤ | ٢٥٫٤٢ | ٢٦٫١٧ | ٠٫٦٩ | ٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٣ | ١٠٣٫١٩ | ٧١٥٫٠٤ | ١١٢٫٤١ | ٤٧٫٨١ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٬٤١٣٫١٠ | ٦٢٥٫٨١ | ١٥٢٫٤١ | ٤٬٨١٢٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٨ | ٨٬١٩٤ | ١٬٦٢٠ | ٦٢٦ | ٣٬٨٩٨ | ٨٥ | ١٠٬٤٢٦ | ١١٬٠٤٩ | ٢١٬٩٩٥ | ٦٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٩٣ | ١١٩٫٧٧ | ٦١٫٣٦ | ٥٢٢٫٦٨ | ١٠٢٫١٨ | ١٢٬٣٦٥٫٨٨ | ٥٫٩٨ | ٢٩٩٫٠٧ | ٧١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٦ | ٣٢٫٩٣ | ٤٦٫٣١ | ٣٫٩٠ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٦١ | ١٬٣٢٦٫٤٦ | ٢٨٨٫٩٤ | ١٣٩٫١٣ | ١٬٥٧٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٣٩٣ | ٢٤٬٨٨٠ | ٣٬٤٩٨ | ١٦٬٠٣١ | ٢٤٬٢٣١ | ١٣٬٨٨٢ | ٧٨٦ | ٣٬٨٢٤ | ١٥٬٨٠٩ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ١١٤٫٠٦ | ٣٥٨٫٢٩ | ٥١٫١٥ | ٤٢٫٧١ | ١٠٥٫٦٦ | ٣٨٦٫٥١ | ٣١٣٫٤٢ | ١٠٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
