بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتالارت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٥٤ | ٤٬٩٩٤ | ٤٬٠٩٣ | ١٬٨٢٣ | ٣٬٧٠٦ | ٤٬٠١٩ | ٢٬٨٧٨ | ٣٬٨٩٩ | ٦٬٧٨٣ | ٥٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٨ | ١٨٫٠٤ | ٥٥٫٤٦ | ١٠٣٫٢٩ | ٨٫٤٥ | ٢٨٫٣٩ | ٣٥٫٤٨ | ٧٣٫٩٧ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٣٧ | ١٢٢٫٦٧ | ١٢٣٫٠٦ | ٤٨٣٫٥٥ | ١٬٦٦١٫٨٨ | ٢٬١٧٢٫٤٣ | ٨٨٠٫١٢ | ٢٩٦٫٢٨ | ٢٠٤٫٥٥ | ٢٬٢٥٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٠٠ | ١٬٠٦٦ | ٨٤٦ | ٢٬٢٣٦ | ٤٬٢٣٨ | ٣٬٤٩٣ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٥٥٨ | ٣٬١٣٠ | ٤٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٠ | ٢٠٫٦٤ | ١٦٤٫٣٠ | ٨٩٫٥٣ | ١٧٫٥٨ | ١١٫٦٢ | ١٥٫٢٦ | ١٢٫٠٣ | ٢٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٣٣ | ٢٦٫١٩ | ٢٥٫٤٤ | ٥٩٣٫١٠ | ١٬٩٠٠٫٤٥ | ١٬٨٨٨٫١١ | ٩٤٤٫٠٤ | ٢٧٠٫٣٦ | ٩٤٫٣٩ | ١٬٦٤٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٧ | ٣٣ | ٧٧ | ٢٢٨ | ٢٢٤ | ٤٠٩ | ٤١٦ | ٧١١ | ١٣٨ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٥ | ١٣٣٫٣٣ | ١٩٦٫١٠ | ١٫٧٥ | ٨٢٫٥٩ | ٢٠١٫٧١ | ٧٠٫٩١ | ١١٩٫٤١ | ٥٤٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٢٫٣٢ | ٦٠٫٤٨ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢١٫٠٨ | ١٢٧٫٢٢ | ٥٤٫٠٣ | ٤٫١٦ | ٣٦٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٣ | ٤٬٠٧١ | ٣٬٣٢٦ | ٣٧٧ | ٢٢٣ | ١٨٥ | ٣٢٧ | ١٬٣١٦ | ٣٬٣١٦ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٨١١٫٢٧ | ١٨٫٣٠ | ١١١٫٣٣ | ٤٠٫٨٥ | ١٨٢٫٩٦ | ٧٦٫٧٦ | ٣٠٢٫٤٥ | ١٥١٫٩٨ | ٩٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
