بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوساكا للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٣٨٥ | ٤٬١٨٧ | ٣٬٣٥٢ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٤٠٣ | ٥٬٠٨٦ | ٦٬٤٣٤ | ١٬٠٦٧ | ٢٬٨٢٤ | ٧٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٥ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫٤٧ | ١٨١٫٩٠ | ٣١١٫٦٥ | ٢٦٫٥٠ | ١١٦٫٥٨ | ٣٦٤٫٦٧ | ١٦٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫١٥ | ٣٥٫٤٥ | ٢١٫٧٨ | ١٬٣٠٩٫٨٢ | ٦١٫٦٥ | ٤٧٠٫٤٩ | ١٨٦٫٧١ | ٥٫٢٤ | ١٣٫٣٠ | ٧٤٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٣١٩ | ١٠٬٩٨٢ | ١٠٬٠٨٣ | ٤٬٣٢٦ | ٤٬٠٩٩ | ٣٬٧٥٨ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٩٢٣ | ٤٬٠٣٢ | ٥٬٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ٨٫١٩ | ٥٧٫١٠ | ٥٫٢٥ | ٨٫٣٢ | ٢٧٫٣٨ | ٧٫١١ | ٣٧٫٩٤ | ٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢٤ | ٩٢٫٩٨ | ٦٥٫٥٣ | ١٬٩٣١٫٢٥ | ١٠٥٫١٦ | ٣٤٧٫٦٤ | ٧٩٫١٩ | ١٤٫٣٥ | ١٩٫٠٠ | ٥٧١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٣ | ٤٬٨٨٥ | ٨٬٨١٢ | ٨٢١ | ٢٬٠٠٧ | ٧٤٩ | ٥٥٥ | ١٦٬٦٣٣ | ٢٠٬٨٥٣ | ١٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٢٫٢١ | ٨٠٫٣٩ | ١٠٩٫٣٢ | ١٤٤٫٤٦ | ١٣٧٫٣٢ | ٢٥٫٩٠ | ٢٬٨٩٦٫٩٤ | ٢٥٫٣٧ | ٩٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٤ | ٤١٫٣٦ | ٥٧٫٢٧ | ٣٦٦٫٥٢ | ٥١٫٤٩ | ٦٩٫٢٩ | ١٦٫١١ | ٨١٫٦٧ | ٩٨٫٢٤ | ١٤٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٩٬٣٥٥ | ١١٬٨١١ | ١٥٬٣٨٧ | ٢٢٤ | ٣٬٨٩٨ | ١٬٠٨١ | ٣٬٤٤٦ | ٢٠٬٣٦٦ | ٢١٬٢٢٦ | ١٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٢٥ | ٣٠٫٢٨ | ٩٨٫٥٤ | ١٬٦٤٠٫١٨ | ١٢٧٫٧٣ | ٢١٨٫٧٨ | ٦٩١٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ١٠٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
