بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون ستيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٠٬٧٣٨ | ٣٦٦٬٥٨٤ | ٤٠٣٬١٨٥ | ٤٩٥٬٣٤١ | ٦١٤٬٢٣١ | ٦٥٤٬٦٣١ | ٦١٥٬٦٣٥ | ٥٨٩٬٤٤٣ | ٥٥٦٬٣٨٥ | ٦٣٠٬٦٣٨ | ٦٦١٬٢٧٤ | ٧٩٣٬٤٨٦ | ٩٥١٬٨٧٥ | ٨٥٩٬٨٢٤ | ١٬٠١٠٬١٥٩ | ٧٦٠٬٨٦٣ | ٩٧٨٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ٩٫٩٨ | ٢٢٫٨٦ | ٢٤٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ٥٫٩٦ | ٤٫٢٥ | ٥٫٦١ | ١٣٫٣٥ | ٤٫٨٦ | ١٩٫٩٩ | ١٩٫٩٦ | ٩٫٦٧ | ١٧٫٤٨ | ٢٤٫٦٨ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٫٦٣ | ٥٢٩٫٠٠ | ٥٧٥٫٩٣ | ٥٬٤٥٢٫٢٩ | ٤٣٬٣٤٧٫٢٨ | ٢٢٠٫٤٩ | ٣٢١٫٣٤ | ٢٬٠١١٫٦٨ | ١٬١٣٥٫٤٣ | ٤٧٠٫٠٣ | ٥٥٤٫٠١ | ٤٢٤٫٥٩ | ٣٤٧٫١٤ | ٩٢٢٫٣٩ | ٤٥٦٫٠٢ | ٥٬٢١٠٫٦٨ | ٤٣٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤١٬٣٧٤ | ١٧٣٬٢١٦ | ٣٨٩٬٠٣٥ | ٣٠٤٬٢١١ | ٢٩٠٬٤٧٥ | ٢٩٦٬٠٥٣ | ٣٧٨٬٨٦٦ | ٤٥١٬٧٥٣ | ٤٣٨٬٢٦٧ | ٤٤٥٬٩٤٢ | ٣٦٦٬٥٨٠ | ٤٥٤٬٩٠٤ | ٤٨٦٬٢٤٥ | ٥٢٨٬٢٧٨ | ٧١٠٬٦٥٤ | ٦٠٣٬٧٦٤ | ٤٦٢٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٦ | ١٢٤٫٦٠ | ٢١٫٨٠ | ٤٫٥٢ | ١٫٩٢ | ٢٧٫٩٧ | ١٩٫٢٤ | ٢٫٩٩ | ١٫٧٥ | ١٧٫٨٠ | ٢٤٫٠٩ | ٦٫٨٩ | ٨٫٦٤ | ٣٤٫٥٢ | ١٥٫٠٤ | ٢٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٦٫٠٧ | ٢٤٩٫٩٦ | ٥٥٥٫٧٢ | ٣٬٣٤٨٫٥٠ | ٢٠٬٤٩٩٫٢٩ | ٩٩٫٧٢ | ١٩٧٫٧٦ | ١٬٥٤١٫٧٧ | ٨٩٤٫٣٩ | ٣٣٢٫٣٧ | ٣٠٧٫١٢ | ٢٤٣٫٤٢ | ١٧٧٫٣٣ | ٥٦٦٫٧٢ | ٣٢٠٫٨١ | ٤٬١٣٤٫٨٠ | ٢٠٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٬٥٣٧ | ١٢٠٬٩٤٨ | ٥٢٬٦٩٤ | ٢٢٥٬٨٢٨ | ٣٣٧٬٦٠٦ | ٧٦٬٩٩٥ | ٦١٬٣٠٤ | ١٢٥٬٥١٧ | ٩٩٬٠٨١ | ٣٥٥٬٤٩٠ | ١٩٧٬٦٥٥ | ١٧٠٬١٩٣ | ٢٢٠٬٣٩١ | ٢٥٨٬٥٢٥ | ٥٤٣٬٩٤٥ | ١٨٦٬٣٩٧ | ٣١٣٬٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٣٠ | ١٤٣٫٥٧ | ٥٢٨٫٥٦ | ٤٩٫٥٠ | ٧٧٫١٩ | ٢٠٫٣٨ | ١٠٤٫٧٥ | ٢١٫٠٦ | ٢٥٨٫٧٩ | ٤٤٫٤٠ | ١٣٫٨٩ | ٢٩٫٤٩ | ١٧٫٣٠ | ١١٠٫٤٠ | ٦٥٫٧٣ | ٦٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٨١ | ١٧٤٫٥٣ | ٧٥٫٢٧ | ٢٬٤٨٥٫٧٢ | ٢٣٬٨٢٥٫٤١ | ٢٥٫٩٣ | ٣٢٫٠٠ | ٤٢٨٫٣٧ | ٢٠٢٫٢٠ | ٢٦٤٫٩٥ | ١٦٥٫٥٩ | ٩١٫٠٧ | ٨٠٫٣٧ | ٢٧٧٫٣٤ | ٢٤٥٫٥٥ | ١٬٢٧٦٫٥٢ | ١٤٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٩٠٢ | ٦٩٬٢٩٨ | ٧٠٬٠٠٦ | ٩٬٠٨٥ | ١٬٤١٧ | ٢٩٦٬٨٩٣ | ١٩١٬٥٨٣ | ٢٩٬٣٠١ | ٤٩٬٠٠٢ | ١٣٤٬١٧١ | ١١٩٬٣٦١ | ١٨٦٬٨٨٢ | ٢٧٤٬٢٠٨ | ٩٣٬٢١٧ | ٢٢١٬٥١٨ | ١٤٬٦٠٢ | ٢٢٣٬٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٧٥ | ١٫٠٢ | ١١٢٫٩٨ | ١١٥٫٦٠ | ٢٠٬٨٥٢٫٢٢ | ٣٥٫٤٧ | ٨٤٫٧١ | ٦٧٫٢٤ | ٣٧٣٫٨١ | ١٨٨٫٩٦ | ٥٦٫٥٧ | ٤٦٫٧٣ | ٦٦٫٠١ | ٣٣٧٫٦٤ | ٩٣٫٤١ | ١٬٦٣١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
