بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيوستر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ٣٬٧٣١ | ٢١٤ | ١٬٩٨٨ | ٥٬٤٢٨ | ٤٬١٦٥ | ٢٢٧ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٣٤٨ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٤٫٤٨ | ٩٤٫٢٦ | ٨٢٨٫٩٧ | ١٧٣٫٠٤ | ٢٣٫٢٧ | ٩٤٫٥٥ | ٩٣٣٫٤٨ | ٢٤٫١٠ | ١٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٥٩ | ١٢٠٫٣٢ | ١٤٫٢٣ | ٨٩١٫٤٨ | ١٢٨٫٨١ | ١٤٥٫٤٣ | ٣٦٫٠٩ | ٦٧٫٢٨ | ٦١٫٣٧ | ١٠٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٠ | ٤٦٣ | ٦٤٤ | ٦١٢ | ٦٤٨ | ٨١٧ | ٦٦٤ | ٧٢٧ | ١٬١٢٧ | ١٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٣٩٫٠٩ | ٤٫٩٧ | ٥٫٨٨ | ٢٦٫٠٨ | ١٨٫٧٣ | ٩٫٤٩ | ٥٥٫٠٢ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٤٤ | ١٤٫٩٣ | ٤٢٫٨٢ | ٢٧٤٫٤٤ | ١٥٫٣٨ | ٢٨٫٥٣ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٥٫٨٥ | ٢٩٫٤٦ | ١٥٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ١٦٦ | ١٬٠٧٤ | ١٬١٥٢ | ٥٦٣ | ٤٨٣ | ١٩٢ | ١٩٢ | ٣٥٠ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ٥٤٦٫٩٩ | ٧٫٢٦ | ٥١٫١٣ | ١٤٫٢١ | ٦٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٢٩ | ٣٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٥ | ٥٫٣٥ | ٧١٫٤١ | ٥١٦٫٥٩ | ١٣٫٣٦ | ١٦٫٨٦ | ٣٠٫٥٢ | ٦٫٨٣ | ٩٫١٥ | ٥٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤٣ | ٣٬١٠١ | ١٬٥٠٤ | ٢٢٣ | ٤٬٢١٤ | ٢٬٨٦٤ | ٦٢٩ | ٢٬٨١٢ | ٣٬٨٢٦ | ٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٠٫٠٠ | ١٤٨٫٥٠ | ١١٤٫٨٣ | ١٬٧٨٩٫٦٩ | ٣٢٫٠٤ | ١٢١٫٩٦ | ٣٤٧٫٠٦ | ٣٦٫٠٦ | ٧٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
