بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوشيكون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٩ | ٢٬٧٤٤ | ٥٬٣٧٦ | ٥٬٤٣٤ | ٣٬٩٥٤ | ٦٬٠٨٠ | ٧٬٩٩٣ | ٢٬٠١٦ | ٣٬٣٧٨ | ٢٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٢٥ | ٩٥٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٢٧٫٢٤ | ٢٥٣٫٧٧ | ٣١٫٤٦ | ٧٤٫٧٨ | ٦٧٫٥٦ | ١٨٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٨٫٧٢ | ١٬٣٥١٫٧٢ | ٣٧٦٫٤٧ | ٢٠٠٫١٥ | ٣٣٠٫٣٣ | ٣٢٠٫٥١ | ١٬٤٧٢٫٠١ | ٣٢٤٫٦٤ | ٥٬٤٤٨٫٣٩ | ١٥٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٩ | ٦٩٤ | ٥٬٠٧١ | ٤٬٤٦٤ | ١٬٦١٤ | ١٬٣٩٧ | ١٬٩٠١ | ٥٩٣ | ٧٥ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٠٨ | ٨٣٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ١٣٦٫١٦ | ١٨٦٫٥٦ | ٣٦٫٠٨ | ٦٨٫٨١ | ٨٧٫٣٥ | ١٬٢١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٥٥ | ٣٤١٫٨٧ | ٣٥٥٫١١ | ١٦٤٫٤٢ | ١٣٤٫٨٤ | ٧٣٫٦٤ | ٣٥٠٫٠٩ | ٩٥٫٤٩ | ١٢٠٫٩٧ | ٤٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٢٬٢٥٣ | ٨٬٨١١ | ٦٬٩٧٦ | ٣٬٥٣٦ | ٢٬٧٨٥ | ٦٬٦٣٢ | ٨٠١ | ٣٬٢٤٢ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٧٫٥٢ | ٢٩١٫٠٨ | ٢٠٫٨٣ | ٤٩٫٣١ | ١٧٨٫٧٦ | ١٣٨٫١٣ | ٨٧٫٩٢ | ٣٠٤٫٧٤ | ١٠٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٠٤ | ١٬١٠٩٫٨٥ | ٦١٧٫٠٢ | ٢٥٦٫٩٤ | ٢٩٥٫٤١ | ١٤٦٫٨١ | ١٬٢٢١٫٣٦ | ١٢٨٫٩٩ | ٥٬٢٢٩٫٠٣ | ١٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٢٠٣ | ١٬٤٢٨ | ٢٬٧١٥ | ١٬١٩٧ | ١٬٨٩٧ | ٥٤٣ | ٦٢١ | ٦٢ | ١٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٩٦ | ٨٠٣٫٤٥ | ٩٠٫١٣ | ١٤٤٫٠٩ | ٥٨٫٤٨ | ١٢٨٫٦٢ | ٢١٤٫٣٦ | ٩٠٫٠٢ | ٢٬٩٦٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
