بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اساهي للأعمال الخرسانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٠ | ٦٤٧ | ٤٦٩ | ٣٨٨ | ٥٦٦ | ٧٤٠ | ١٤٦ | ٤١٤ | ٦٨١ | ٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٩ | ٢٧٫٥١ | ١٧٫٢٧ | ٤٥٫٨٨ | ٣٠٫٧٤ | ٨٠٫٢٧ | ١٨٣٫٥٦ | ٦٤٫٤٩ | ٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٥٠ | ١١٠٫٢٢ | ٢٢٧٫٦٧ | ٨٩٫٤٠ | ٨٩٨٫٤١ | ٣٧٧٫٥٥ | ٦١٫٠٩ | ٢٢٣٫٧٨ | ٨١٠٫٧١ | ٤٢٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٠ | ١٣٦ | ٧٢ | ٣٢٢ | ١٢٨ | ٣٥٢ | ١٩٥ | ٤٢ | ٣٢٠ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫١٩ | ١٥٢٫٩٤ | ٣٤٧٫٢٢ | ٦٠٫٢٥ | ١٧٥٫٠٠ | ٤٤٫٦٠ | ٧٨٫٤٦ | ٦٦١٫٩٠ | ٢٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٩٤ | ٢٣٫١٧ | ٣٤٫٩٥ | ٧٤٫١٩ | ٢٠٣٫١٧ | ١٧٩٫٥٩ | ٨١٫٥٩ | ٢٢٫٧٠ | ٣٨٠٫٩٥ | ١٩٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ١٩٦ | ١٩٢ | ٤٩٩ | ٤٩٩ | ١٩١ | ١٩١ | ١٨٦ | ٢٧٥ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٢٫٠٤ | ١٥٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٢ | ٤٧٫٨٥ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٧ | ٣٣٫٣٩ | ٩٣٫٢٠ | ١١٤٫٩٨ | ٧٩٢٫٠٦ | ٩٧٫٤٥ | ٧٩٫٩٢ | ١٠٠٫٥٤ | ٣٢٧٫٣٨ | ١٣١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥٦ | ٥٨٧ | ٢٠٦ | ٤٣٤ | ٦٣ | ١٩٦ | ٢٣٩ | ١٨٥ | ٨٤ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٣٠ | ٦٤٫٩١ | ٣١٠٫٦٨ | ٨٥٫٤٨ | ٤١١٫١١ | ٢٢١٫٩٤ | ١٧٧٫٤١ | ٥٤٫٥٩ | ١٤٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
