بيان التدفق النقدي (TTM)
ريباس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢١ | ٣٧٤ | ٤٢٣ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٣ | ١٣٫١٠ | ٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٧ | ١١٢٫٦٥ | ١٣٠٫٥٦ | ١١٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٣ | ١٠١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥١ | ١٣٤٫٨٨ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٧ | ١٢٫٩٥ | ٣١٫١٧ | ٢١٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١ | ٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٢٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٢ | ١١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣٩ | ٣٣٢ | ٣٢٤ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩١ | ٢٫٤١ | ٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
