بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيريلوجي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٣٢٤ | ١٥٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٩ | ٥٣٫٧٠ | ١٣٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٩ | ٨٤٫٨٢ | ٧٥٫٣٨ | ٢٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٥٧٨ | ٣٩٥ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٣١٫٦٦ | ٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٩ | ١٥١٫٣١ | ١٩٨٫٤٩ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٣٤ | ٣٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٦٤ | ١٢٨٫٣٦ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫٠٨ | ١٩٫١٠ | ١٩٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٣١ | ٣٨٢ | ١٩٩ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٦٣ | ٤٧٫٩١ | ١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
