بيان التدفق النقدي (TTM)
سوميتومو للصناعات المطاطية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥٬٣٦٣ | ١٢٣٬٥٠٤ | ١٢٨٬٨٩٤ | ١٣٥٬٢٦٥ | ٩٣٬٢٥٠ | ٦٣٬٠٩٠ | ٤٠٬٣٧٠ | ٢٣٬٠٦٢ | ٢٨٬٧٨٥ | ٢٧٬٨٦٩ | ٣٨٬٩٩٠ | ٨٣٬٨٤٦ | ١٣٤٬١١٣ | ١٦٩٬٨٠٠ | ١٧٦٬٩٠٤ | ١٧٣٬٣٩٦ | ١٢٦٬٧٠٢ | ١٠٤٬٣٢٥ | ٩٦٬١٦٢ | ١١٥٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫٩٤ | ٣١٫٠٦ | ٣٢٫٣٤ | ٣٦٫٠١ | ٤٢٫٨٧ | ٢٤٫٨٢ | ٣٫١٨ | ٣٩٫٩٠ | ١١٥٫٠٤ | ٥٩٫٩٥ | ٢٦٫٦١ | ٤٫١٨ | ١٫٩٨ | ٢٦٫٩٣ | ١٧٫٦٦ | ٧٫٨٢ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٧٩ | ٩٠٩٫٩٩ | ٨٢٣٫٧١ | ١٬٥٠١٫٧٨ | ٣١٧٫٨٨ | ٧٬٠٨٨٫٧٦ | ٢٬١٤٨٫٤٨ | ١٦٥٫٠١ | ٦١٧٫٣١ | ٢٬٢٣٤٫٨٨ | ٤٧٦٫٧٧ | ٤٣٨٫٥٧ | ٣٬٧٧٣٫٥٨ | ١٬٠٣٥٫٠٥ | ٣٬٥٥٠٫٨٦ | ١٠٬٣٨٩٫٢٢ | ١٬٣٠٦٫٤٨ | ١٬٠٢٩٫٧٦ | ٢٬١٥٥٫٦٢ | ١٬١٤٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٬٢١٢ | ٤٥٬٥٩٤ | ٤٤٬٥٥٤ | ٤٦٬٥٩٤ | ٤٦٬٩٠١ | ٥٤٬٠٢٣ | ٥٧٬٩٣٥ | ٦٢٬٧٩٢ | ٧٤٬٧٨٣ | ٧٨٬٦٩٧ | ٧٧٬٦٢٩ | ٧٥٬٩٦١ | ٦٨٬٩٩٧ | ٦٢٬٢٣٠ | ٦٧٬٦٢٤ | ٦٦٬٠٩٨ | ٦٨٬٦٥٧ | ٦٤٬٦٥٩ | ٦٣٬٣٧٢ | ١٦٦٬٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ٤٫٥٨ | ٠٫٦٦ | ١٥٫١٩ | ٧٫٢٤ | ٨٫٣٨ | ١٩٫١٠ | ٥٫٢٣ | ١٫٣٦ | ٢٫١٥ | ٩٫١٧ | ٩٫٨١ | ٨٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٣٫٨٧ | ٥٫٨٢ | ١٫٩٩ | ١٦٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٩٤ | ٣٣٥٫٩٤ | ٢٨٤٫٧٣ | ٥١٧٫٣١ | ١٥٩٫٨٨ | ٦٬٠٧٠٫٠٠ | ٣٬٠٨٣٫٢٩ | ٤٤٩٫٢٨ | ١٬٦٠٣٫٧٥ | ٦٬٣١٠٫٩١ | ٩٤٩٫٢٤ | ٣٩٧٫٣٣ | ١٬٩٤١٫٣٩ | ٣٧٩٫٣٤ | ١٬٣٥٧٫٣٧ | ٣٬٩٦٠٫٣٤ | ٧٠٧٫٩٥ | ٦٣٨٫٢٣ | ١٬٤٢٠٫٥٨ | ١٬٦٤٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٠٩٥ | ٦١٬٨٨١ | ٧٢٬٧٢٩ | ١٠١٬٣٥١ | ٨١٬٢١٦ | ١٣٬٣٣٢ | ١١٬٦٤٤ | ٣٩٬٨١١ | ٣٧٬٥٦٦ | ٤١٬٥٥٦ | ٢٦٬٧٩٠ | ٢٨٬٩٤٦ | ٦٤٬٩٨٩ | ٩٥٬٥٦٨ | ١١٠٬٨٤٤ | ١١٠٬٨٨٠ | ٦٧٬٢٤٠ | ٣٥٬٦٢٣ | ٢٧٬٢٨٨ | ٦٥٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٢ | ١٧٫٥٣ | ٣٩٫٣٥ | ١٩٫٨٧ | ٨٣٫٥٨ | ١٨٧٫٣٤ | ٢٤١٫٩٠ | ٥٫٦٤ | ١٠٫٦٢ | ٣٥٫٥٣ | ٢٠٨٫٠٥ | ١٢٤٫٥٢ | ٤٧٫٠٥ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٠٣ | ٣٩٫٣٦ | ٤٧٫٠٢ | ٢٣٫٤٠ | ٣٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٨ | ٤٥٥٫٩٥ | ٤٦٤٫٧٨ | ١٬١٢٥٫٢٥ | ٢٧٦٫٨٦ | ١٬٤٩٧٫٩٨ | ٦١٩٫٦٩ | ٢٨٤٫٨٥ | ٨٠٥٫٦٢ | ٣٬٣٣٢٫٤٨ | ٣٢٧٫٥٩ | ١٥١٫٤١ | ١٬٨٢٨٫٦٢ | ٥٨٢٫٥٥ | ٢٬٢٢٤٫٨٩ | ٦٬٦٤٣٫٥٠ | ٦٩٣٫٣٤ | ٣٥١٫٦٢ | ٦١١٫٧٠ | ٦٤٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٦٠٠ | ١٣٬٥٧٢ | ١٥٬٦٤٨ | ٩٬٠٠٧ | ٢٩٬٣٣٥ | ٨٩٠ | ١٬٨٧٩ | ١٣٬٩٧٦ | ٤٬٦٦٣ | ١٬٢٤٧ | ٨٬١٧٨ | ١٩٬١١٨ | ٣٬٥٥٤ | ١٦٬٤٠٥ | ٤٬٩٨٢ | ١٬٦٦٩ | ٩٬٦٩٨ | ١٠٬١٣١ | ٤٬٤٦١ | ١٠٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٧ | ١٥٫٣٠ | ١٥٧٫٥٦ | ٢٢٥٫٦٩ | ١٠٣٫٠٣ | ١١١٫١٢ | ٦٤٣٫٨٠ | ٦٦٫٦٤ | ١٢٦٫٧٤ | ٥٥٥٫٨١ | ١٣٣٫٧٧ | ١١٨٫٥٩ | ٣٦١٫٥٩ | ٦٩٫٦٣ | ٦٦٫٥٠ | ٦٨١٫٠٧ | ٢٠٤٫٤٦ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
