بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوكو للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٩٠ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٩٤٠ | ١٬٦٥٤ | ٣٬٨٦٩ | ٧٬١٥٤ | ٤٬٨٣٤ | ٢٬١٥٤ | ٦٬٠٧٣ | ٨٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٣ | ١٫٢٤ | ٤٣٫٧٤ | ١٣٣٫٩٢ | ٨٤٫٩١ | ٣٢٫٤٣ | ٥٥٫٤٤ | ١٨١٫٩٤ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٩ | ٦٤٦٫٧٧ | ٨٠٧٫٦٩ | ٢٩٧٫٤٨ | ٧٨٤٫٧٩ | ٥٬٥٨٩٫٠٦ | ٢٦٦٫٣٤ | ٥١٤٫٠٨ | ١٩٧٫٢٤ | ٣٦٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٨٥ | ١٬٤٤٨ | ١٬٦٨٩ | ١٬٨٨٧ | ٢٬٨٠٩ | ٢٬٨٩٧ | ١٬٩٨٠ | ١٬٢٩١ | ١٬٣١٠ | ٢٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٨ | ١٦٫٦٤ | ١١٫٧٢ | ٤٨٫٨٦ | ٣٫١٣ | ٣١٫٦٥ | ٣٤٫٨٠ | ١٫٤٧ | ٩٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧٦ | ٣٢٢٫٤٩ | ٤٦٤٫٠١ | ٣٣٩٫٣٩ | ٥٦٩٫٧٨ | ٢٬٢٦٣٫٢٨ | ١٠٩٫٠٩ | ٣٠٨٫١١ | ٤٢٫٥٥ | ١١٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ١٬٩٦٦ | ٩٦٥ | ٦٧٣ | ٦٩١ | ٤٬١٥٠ | ١٬١٢١ | ٦٥١ | ١٬٧٧١ | ٣٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٤٫٦٠ | ٥٠٫٩٢ | ١٦٩٫٧٤ | ٢٠٢٫٦٧ | ٥٠٠٫٥٨ | ٧٢٫٩٩ | ٤١٫٩٣ | ١٧٢٫٠٤ | ٧٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٣ | ٤٣٧٫٨٦ | ٢٦٥٫١١ | ١٢١٫٠٤ | ١٤٠٫١٦ | ٣٬٢٤٢٫١٩ | ٦١٫٧٦ | ١٥٥٫٣٧ | ٥٧٫٥٢ | ١٤٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٥٢ | ٤٤٩ | ٣٦٤ | ٥٥٦ | ٤٩٣ | ١٢٨ | ١٬٨١٥ | ٤١٩ | ٣٬٠٧٩ | ٢٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧١ | ١٨١٫٠٧ | ٥٢٫٧٥ | ١١٫٣٣ | ٧٤٫٠٤ | ١٬٣١٧٫٩٧ | ٧٦٫٩١ | ٦٣٤٫٨٤ | ٢٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
