بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شوا للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٣ | ٨١٦ | ٦٣٣ | ٥١٨ | ٦٥٦ | ٦٢٥ | ٧٢٢ | ٨٢٥ | ٦٥٢ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٤٣ | ١٨٫١٧ | ٢٦٫٦٤ | ٤٫٧٣ | ١٥٫٥٢ | ١٤٫٢٧ | ٢٠٫٩٧ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٢ | ٩٩٫٨٨ | ١٧٠٫٦٢ | ٣٧٠٫٠٠ | ١٬١٩٢٫٧٣ | ٢٦٤٫٨٣ | ٢٤١٫٤٧ | ٥٢٨٫٨٥ | ٢٬١٠٣٫٢٣ | ٣١٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٣ | ٢٤٠ | ٢٤٧ | ١٨٥ | ٢١٧ | ٢٨١ | ٢٠٤ | ١٦٠ | ٥٨ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٣ | ٢٫٩٢ | ٢٥٫١٠ | ١٧٫٣٠ | ٢٩٫٤٩ | ٢٧٫٤٠ | ٢١٫٥٧ | ٦٣٫٧٥ | ١٣٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٣ | ٢٩٫٣٨ | ٦٦٫٥٨ | ١٣٢٫١٤ | ٣٩٤٫٥٥ | ١١٩٫٠٧ | ٦٨٫٢٣ | ١٠٢٫٥٦ | ١٨٧٫١٠ | ٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٢٣٩ | ٣٠ | ٢١١ | ٤١٩ | ٥٨١ | ٢٠٠ | ٥١٤ | ٦٨١ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩١ | ١١٢٫٥٥ | ٦٠٣٫٣٣ | ٩٨٫٥٨ | ٣٨٫٦٦ | ٦٥٫٥٨ | ١٥٧٫٠٠ | ٣٢٫٤٩ | ٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٥ | ٢٩٫٢٥ | ٨٫٠٩ | ١٥٠٫٧١ | ٧٦١٫٨٢ | ٢٤٦٫١٩ | ٦٦٫٨٩ | ٣٢٩٫٤٩ | ٢٬١٩٦٫٧٧ | ١٧٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥٥٣ | ٨١٧ | ٣٧١ | ١٤٠ | ٥٥ | ٢٣٦ | ٢٩٩ | ١٥٦ | ٣١ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٤ | ٥٤٫٥٩ | ٦٢٫٢٦ | ٦٠٫٧١ | ٥٢٩٫٠٩ | ٢٢٦٫٦٩ | ٤٧٫٨٣ | ١١٩٫٨٧ | ٨٨٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
