بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويو دريلوب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٩ | ٦٩٠ | ٧٤٥ | ٧٢٦ | ٦٧٤ | ٣٩٩ | ٨٦١ | ١٬٣٩٨ | ١٬١٥٥ | ٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ٧٫٩٧ | ٢٫٥٥ | ٧٫١٦ | ٤٠٫٨٠ | ١١٥٫٧٩ | ٦٢٫٣٧ | ١٧٫٣٨ | ١٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٥٦ | ٨٠٫٨٠ | ١١٥٫٥٠ | ٣٤٩٫٠٤ | ٢٤٢٫٤٥ | ٤٩٫٨٨ | ٢١٩٫٦٤ | ٦١٨٫٥٨ | ٤٣٠٫٩٧ | ٨٢٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٢٣٥ | ٨٠ | ٥١٧ | ٩٩٦ | ١٬٢٣٤ | ١٬٢٢٩ | ١٬٠٨١ | ٨٣٨ | ٢٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٣٥ | ١٣٤٫٠٤ | ٥٤٦٫٢٥ | ٩٢٫٦٥ | ٢٣٫٩٠ | ٠٫٤١ | ١٢٫٠٤ | ٢٢٫٤٨ | ١٤١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٦ | ٢٧٫٥٢ | ١٢٫٤٠ | ٢٤٨٫٥٦ | ٣٥٨٫٢٧ | ١٥٤٫٢٥ | ٣١٣٫٥٢ | ٤٧٨٫٣٢ | ٣١٢٫٦٩ | ١٧٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٤١ | ٧١ | ٣٧ | ١٠٣ | ٧ | ٨ | ١٣٨ | ٧٣ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٥٢ | ٤٩٫٦٥ | ٤٧٫٨٩ | ١٧٨٫٣٨ | ٩٣٫٢٠ | ١٤٫٢٩ | ١٬٦٢٥٫٠٠ | ٤٧٫١٠ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٢ | ١٦٫٥١ | ١١٫٠١ | ١٧٫٧٩ | ٣٧٫٠٥ | ٠٫٨٨ | ٢٫٠٤ | ٦١٫٠٦ | ٢٧٫٢٤ | ٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٤٥٠ | ٨٥٤ | ٦٤٥ | ٢٠٨ | ٢٧٨ | ٨٠٠ | ٣٩٢ | ٢٢٦ | ٢٦٨ | ١٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٨ | ٢٤٫٤٧ | ٦٧٫٧٥ | ٢٣٣٫٦٥ | ١٨٧٫٧٧ | ٥١٫٠٠ | ١٥٧٫٦٥ | ١٨٫٥٨ | ٥٢٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
