بيان التدفق النقدي (TTM)
أراكاوا للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٢٥ | ٣٬٦٨٥ | ٤٬١١١ | ٣٬٩٨٩ | ١٦ | ٥٧٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬١٥٧ | ١٬٩٤٥ | ٦٬٠٧٣ | ٢٬٦٢٤ | ٥٬١١٩ | ٥٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨١ | ١١٫٥٦ | ٢٫٩٧ | ١٠٠٫٤٠ | ٣٬٤٩٣٫٧٥ | ١٤٧٫٦٥ | ١٨١٫٢٥ | ٦٨٫١١ | ٢١٢٫٢٤ | ٥٦٫٧٩ | ٩٥٫٠٨ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٦٩ | ١٦٧٫٢٧ | ٢١٧٫١٧ | ٢٠٩٫١٨ | ١٫٤٠ | ١٬٥٩٧٫٢٢ | ٧٠٨٫٤٦ | ٩٥٦٫٢٠ | ٨٬٤٥٦٫٥٢ | ٢٬٦٠٦٫٤٤ | ١١١٫٥٦ | ١٨٧٫٥١ | ٥٨٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٢٦ | ٧٬٢٩٨ | ٧٬٢١٢ | ٧٬٤٠١ | ٥٬٩٥٠ | ٦٬٠٤٦ | ٦٬٦٤٣ | ٧٬١٤٠ | ٤٬٨٦٠ | ٤٬٢٧٠ | ٢٬٧٥٩ | ٣٬٢٤٣ | ٤٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ١٫١٨ | ٢٫٦٢ | ١٩٫٦١ | ١٫٦١ | ٩٫٨٧ | ٧٫٤٨ | ٣١٫٩٣ | ١٢٫١٤ | ٣٥٫٣٩ | ١٧٫٥٤ | ٣٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٦١ | ٣٣١٫٢٨ | ٣٨٠٫٩٨ | ٣٨٨٫١٠ | ٥١٩٫٦٥ | ١٦٬٧٩٤٫٤٤ | ٣٬٣٠٤٫٩٨ | ٥٬٩٠٠٫٨٣ | ٢١٬١٣٠٫٤٣ | ١٬٨٣٢٫٦٢ | ١١٧٫٣٠ | ١١٨٫٧٩ | ٤٨٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٠٩ | ١٬٣٥٤ | ٩١٢ | ٤٬٩٢٧ | ٦٬٣٦٨ | ٦٬٦٦٦ | ٨٬٠٩٦ | ٥٬٤٨٤ | ٢٬٤٨١ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬١٥٠ | ٤٬٧٠٤ | ١٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٥ | ٣٢٫٦٤ | ٤٤٠٫٢٤ | ٢٩٫٢٥ | ٤٫٦٨ | ٢١٫٤٥ | ٣٢٫٢٦ | ٥٤٫٧٦ | ١٩٩٫٠٣ | ١٢٫٤٩ | ١١٨٫٧٩ | ٦٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٢٥ | ٦١٫٤٦ | ٤٨٫١٨ | ٢٥٨٫٣٦ | ٥٥٦٫١٦ | ١٨٬٥١٦٫٦٧ | ٤٬٠٢٧٫٨٦ | ٤٬٥٣٢٫٢٣ | ١٠٬٧٨٦٫٩٦ | ١٬٠٥٤٫٥١ | ٩١٫٤١ | ١٧٢٫٣١ | ١٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٣١ | ٢٬٢٠٣ | ١٬٨٩٣ | ١٬٩٠٧ | ١٬١٤٥ | ٣٦ | ٢٠١ | ١٢١ | ٢٣ | ٢٣٣ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٧٣٠ | ٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٢١ | ١٤٫٠٧ | ٢٠٠٫٧٤ | ٣٩٫٩٦ | ٩٦٫٨٦ | ٦٥٨٫٣٣ | ٣٩٫٨٠ | ٨٠٫٩٩ | ٩١٣٫٠٤ | ٩٠٩٫٤٤ | ١٦٫٠٧ | ٦٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
