بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسزيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٩ | ٧٦٥ | ٧٩٧ | ١٬١١٨ | ٧٠٧ | ٥٣٣ | ٨٠٠ | ٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٦ | ٤٫١٨ | ٤٠٫٢٨ | ٣٦٫٧٦ | ٢٤٫٦١ | ٥٠٫٠٩ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٤ | ١٦٫٤١ | ١٧٥٫٥٥ | ١٨٧٫٥٨ | ١١٧٫٦٤ | ٢٣٫٤٢ | ٦١٫٦٨ | ٧١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ١٠٠ | ٧٧٥ | ٧٩٦ | ٤٣٨ | ٦٣٠ | ٦٢٦ | ٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٦٧٥٫٠٠ | ٢٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | ٤٣٫٨٤ | ٠٫٦٣ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٨ | ٢٫١٥ | ١٧٠٫٧٠ | ١٣٣٫٥٦ | ٧٢٫٨٨ | ٢٧٫٦٨ | ٤٨٫٢٧ | ٦١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٥٩ | ٣٬٩٠٠ | ٣٨٦ | ٣٢٣ | ٨٦٢ | ٢٬٢٩١ | ١٬٥٥١ | ١٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٩٠٫١٠ | ١٦٫٣٢ | ٣٦٦٫٨٧ | ١٦٥٫٧٨ | ٣٢٫٣٠ | ٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٢ | ٨٣٫٦٧ | ٨٥٫٠٢ | ٥٤٫١٩ | ١٤٣٫٤٣ | ١٠٠٫٦٦ | ١١٩٫٥٨ | ١١٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠١٠ | ٤٬٦٦١ | ٤٥٤ | ٥٩٦ | ٦٠١ | ٢٬٢٧٦ | ١٬٢٩٧ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٧ | ٩٠٫٢٦ | ٣١٫٢٨ | ٢٠٠٫٨٤ | ٢٧٨٫٧٠ | ٤٣٫٠١ | ١٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
