بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بولا أوربيس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٣٩٤ | ٢٥٬٧٨٨ | ٢٣٬٨٣٠ | ١٧٬٩٢٥ | ١٥٬٥٤٨ | ٢٠٬١١٥ | ١٤٬٤٢٣ | ١٩٬٢٢٢ | ٢٦٬١٨٥ | ٢٠٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ٢٤٫٧٨ | ١٣٫٢٦ | ٢٩٫٣٧ | ٢٨٫٣٠ | ٣٣٫٢٧ | ٣٦٫٢٢ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٩٠ | ٤٠١٫٨١ | ١٨٥٫٤٨ | ١٬٣٢٢٫٨٨ | ١٧٠٫٢٨ | ٢٬٧٤٠٫٤٦ | ٨٩٫١١ | ١٢٠٫٥٧ | ٢٬٨٢١٫٦٦ | ٢٩٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٤٢ | ٧٬٣٣٣ | ٢٬١٧٤ | ٧٬٤٠٣ | ١٢٬٣٧٠ | ٧٬٠٧٠ | ١٨٬٧٣٤ | ٢٣٬٥٠٣ | ١٢٬١٠٤ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٢ | ٧٠٫٣٥ | ٢٤٠٫٥٢ | ٦٧٫٠٩ | ٤٢٫٨٥ | ١٦٤٫٩٨ | ٢٥٫٤٦ | ٤٨٫٥٠ | ١٠٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٣ | ١١٤٫٢٦ | ١٦٫٩٢ | ٥٤٦٫٣٥ | ١٣٥٫٤٧ | ٩٦٣٫٢٢ | ١١٥٫٧٥ | ١٤٧٫٤٢ | ١٬٣٠٤٫٣١ | ٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬١٣٣ | ١٢٬٤٤١ | ٩٬١٠٠ | ١٢٬٦١٤ | ١٢٬٦٦٨ | ١٢٬٥٦٠ | ١٢٬٣٧٥ | ١٢٬٣٩٥ | ١٣٬٣٧٦ | ١٣٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٥ | ٢٦٫٨٥ | ٣٨٫٦٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٨٥ | ١٫٤٧ | ٠٫١٦ | ٧٫٩١ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٧٤ | ١٩٣٫٨٥ | ٧٠٫٨٣ | ٩٣٠٫٩٢ | ١٣٨٫٧٤ | ١٬٧١١٫١٧ | ٧٦٫٤٦ | ٧٧٫٧٥ | ١٬٤٤١٫٣٨ | ١٩٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٤٤ | ٦٬٤١٨ | ١٢٬٨٤٨ | ١٬٣٥٥ | ٩٬١٣١ | ٧٣٤ | ١٦٬١٨٥ | ١٥٬٩٤٣ | ٩٢٨ | ٦٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٤٣ | ١٠٠٫١٩ | ١١٠٫٥٥ | ٥٧٣٫٨٧ | ١٠٨٫٠٤ | ٢٬٣٠٥٫٠٤ | ١٫٥٠ | ١٠٥٫٨٢ | ٦٤٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
