بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات هابا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٥٣٤ | ١٬٨٨٠ | ١٬٧١٤ | ٨٤٩ | ٥٥ | ١٬٠٠٣ | ٥٨٧ | ٦٨٦ | ١٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٦١٨٫٤٥ | ٢٥٢٫٠٦ | ٨٫٨٣ | ٥٠٫٤٧ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٩٢٣٫٦٤ | ٤١٫٤٨ | ٢١٦٫٨٧ | ١٣٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٣ | ١٢٢٫٧٦ | ١٧٨٫٧١ | ١٤٬٢٨٣٫٣٣ | ٣٤٠٫٩٦ | ٦٫٦٠ | ٦٢٫٢٦ | ٦٨٫٤١ | ١٩٢٫١٦ | ٢٠٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣١ | ٩٢٥ | ٥١٥ | ٢١٦ | ١٦١ | ٢١٤ | ٣٣٢ | ٤٤١ | ٣٣٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٨ | ٤٤٫٣٢ | ٥٨٫٠٦ | ٢٥٫٤٦ | ٣٢٫٩٢ | ٥٥٫١٤ | ٣٢٫٨٣ | ٢٣٫٣٦ | ٥٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣٤ | ٢١٢٫٦٤ | ٤٨٫٩٥ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٤٫٦٦ | ٢٥٫٦٩ | ٢٠٫٦١ | ٥١٫٤٠ | ٩٤٫٦٨ | ١٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٥ | ٨٢٥ | ٣١٥ | ١٬٥١٢ | ٩٤٠ | ٦٧٦ | ٢٧٥ | ١٧١ | ١١ | ٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٢٩ | ١٣٨٫١٨ | ٣٨٠٫٠٠ | ٣٧٫٨٣ | ٢٨٫٠٩ | ٥٩٫٣٢ | ١٦٢٫١٨ | ٩٣٫٥٧ | ٦٬٣٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٨ | ١٨٩٫٦٦ | ٢٩٫٩٤ | ١٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٧٧٫٥١ | ٨١٫١٥ | ١٧٫٠٧ | ١٩٫٩٣ | ٣٫٠٨ | ٨٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٠٨ | ٤٣٥ | ١٬٠٥٢ | ١٢ | ٢٤٩ | ٨٣٣ | ١٬٦١١ | ٨٥٨ | ٣٥٧ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٦ | ١٤١٫٨٤ | ١٠١٫١٤ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٣٤٫٥٤ | ٩٣٫٤٠ | ٤٦٫٧٤ | ١٤١٫٦١ | ١١٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
