بيان التدفق النقدي (TTM)
سكالا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٤ | ١٬٣٤٥ | ١٬٠٠٢ | ٧٢٠ | ٧٤٩ | ١٬٦٠٩ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٧٢٨ | ٤٢٦ | ٢١١ | ٦٠١ | ٨٣٢ | ٧٥٠ | ٥٤٤ | ٢٥١ | ٤٤ | ١٥٤ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ٢٥٫٥٠ | ٢٨٫١٤ | ٤٫٠٣ | ١١٤٫٨٢ | ٥٥٫٥٠ | ١٨٫١٥ | ١٥٫٦٢ | ٧٥٫٣٥ | ١٤٩٫٥٣ | ٣٨٤٫٨٣ | ٣٨٫٤٤ | ٩٫٨٦ | ٢٧٫٤٧ | ٥٣٫٨٦ | ١١٧٫٦٣ | ٤٤٧٫٩٦ | ٢٨٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٩٢٫٣١ | ٣٥٫٤٤ | ١٨٫٠٣ | ٣٦٫٢٥ | ٣٩٫٦٥ | ٢١٫١٠ | ١٢٨٫٨٤ | ١٬١١٣٫٠٤ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ١٨٫٣٦ | ١١٫٣٩ | ٣١٫٩٠ | ٧٨٫٥٦ | ٧٤٫٣٣ | ٧٢٫١٥ | ٢٧٫١٩ | ١٫٦١ | ٥٫٨٤ | ٢٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٦ | ٩١٩ | ٤٬٧٣٨ | ٤٬٤٢٩ | ٤٬٤٨٧ | ٤٬٨١٥ | ١٬٨٣٠ | ١٬٨٩٣ | ١٬٧٦٠ | ١٬٧٥٩ | ٤٩٠ | ٢١٤ | ١٢٠ | ٥٠ | ٢٢١ | ١٦١ | ١٩٣ | ١٤ | ٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ٦١٥٫٥٦ | ٦٫٥٢ | ١٫٣١ | ٧٫٣١ | ١٣٨٫٠١ | ٣٫٤٤ | ٧٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٧٢٫١٤ | ٥٦٫٣٣ | ٤٣٫٩٣ | ٥٨٫٣٣ | ٣٤٢٫٠٠ | ١٧٢٫٨٥ | ٢١٩٫٦١ | ٩٢٫٧٣ | ٥٬٦٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٨٫٤٦ | ٢٤٫٢٢ | ٨٥٫٢٦ | ٢٢٣٫٠١ | ٢٣٧٫٥٣ | ٦٣٫١٥ | ٩٤٫٢٣ | ١٬٠٢٨٫٨٠ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٧٥٫٨٢ | ٢٦٫٤٦ | ١١٫٣٦ | ١١٫٣٣ | ٤٫٩٦ | ٢٩٫٣١ | ١٧٫٤٤ | ٧٫٠٢ | ٠٫٥٣ | ٣٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١ | ٤٧٩ | ١٧٩ | ٣٬١٦٠ | ٣٬٣٤٤ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٦١٢ | ٣٣٩ | ٢٩ | ٩٨٣ | ١٬١٤٦ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٠٥ | ١٬٠٧٤ | ١٬٣٤٨ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٧٨١ | ٣٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٧٤ | ٦٢٫٦٣ | ١٬٦٦٥٫٣٦ | ٥٫٨٢ | ٢٤٫١٦ | ٣٫٠٠ | ٨٧٫٠٢ | ٩١٫٤٥ | ٣٬٢٨٩٫٦٦ | ١٦٫٥٨ | ٩٦٫٣٤ | ٢١٫٤٢ | ٣٫٥٦ | ٣٧٫٠١ | ٢٥٫٥١ | ٨٥٫٨٩ | ١٠٫٩٨ | ٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٠٠ | ١٢٫٦٢ | ٣٫٢٢ | ١٥٩٫١١ | ١٧٧٫٠٢ | ٣٣٫٢٦ | ١٣٤٫٥٠ | ١٨٤٫٢٤ | ٤٥٫٣١ | ٤٢٫٣٧ | ٦١٫٨٨ | ١١٩٫٤٣ | ١٦٦٫٩٥ | ١٦٨٫٩٨ | ١٤٢٫٤٤ | ١٤٦٫٠٥ | ٩١٫٣٣ | ١٠٥٫٣٨ | ١٦١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٬٧٩٥ | ٥٬٥٥٧ | ١٬٩٨٦ | ١٬٨٨٩ | ٧٬٦٢٥ | ١٬٩٤٢ | ١٨٤ | ٦٤ | ٢٬٣٢٠ | ١٬٨٥٢ | ١٬٨٨٤ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٠٩ | ٧٥٤ | ٩٢٣ | ٢٬٧٤٤ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٦٩٦٫١٥ | ٢٤٦٫٤٣ | ٦٤٫٢٦ | ٤٫٨٨ | ٣٠٣٫٦٥ | ١٢٥٫٤٧ | ٩٠٫٥٣ | ٦٥٫٢٢ | ٣٬٥٢٥٫٠٠ | ٢٠٫١٧ | ١٫٧٣ | ٤٣٫٧٩ | ٤٫٧٢ | ٢٥٫٢٧ | ٢٢٫٤١ | ١٩٧٫٢٧ | ٣٫٨٢ | ١٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
